Акции OSI Systems (NASDAQ: OSIS) выросли на значительные 12% за последние три месяца. Поскольку рынок обычно оценивает долгосрочные фундаментальные показатели компании, мы решили изучить ключевые показатели производительности компании, чтобы определить их влияние на рынок. В данной статье мы решили изучить ROE OSI Systems.
ROE (Return on Equity) - ключевой показатель, используемый для оценки эффективности использования капитала компанией. Проще говоря, он измеряет прибыльность компании относительно собственного капитала акционеров.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую дивидендную доходность более 6% на следующий год. Смотрите полный список бесплатно.
Как рассчитывается ROE?
Формула для расчета ROE:
ROE = Чистая прибыль (от текущих операций) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE OSI Systems составляет:
16% = 142 млн. долл. США / 879 млн. долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' здесь относится к прибыли компании за последний год. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,16 доллара.
Смотрите наш последний анализ OSI Systems
Что связано между ROE и ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет эффективность генерации прибыли компанией. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или 'удерживает' для будущего роста, что дает представление о потенциале роста компании. При условии, что все остальное остается неизменным, чем выше ROE и удержание прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими подобными характеристиками.
Рост прибыли OSI Systems и ROE 16%
Итак, OSI Systems, кажется, имеет уважаемый ROE. Более того, ROE компании сравнительно высок по сравнению с отраслевым средним показателем в 11%. Это, безусловно, добавляет контекст к уважаемому 15% росту чистой прибыли OSI Systems за последние пять лет.
Затем, сравнивая с ростом чистой прибыли отрасли, мы выяснили, что рост OSI Systems довольно высок по сравнению с средним ростом отрасли в 11% за тот же период, что радует.
Рост прибыли - важный фактор оценки акций. Инвесторам следует попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, в каком бы случае это ни было. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или угрожающим. Если вы задаетесь вопросом оценки OSI Systems, изучите данный показатель отношения цены к прибыли компании по сравнению с отраслью.
Эффективное использование прибыли OSI Systems
OSI Systems не выплачивает обычные дивиденды, что означает, что вся прибыль реинвестируется в бизнес, что объясняет значительный рост прибыли компании.
Итог
В целом, мы считаем, что производительность OSI Systems была довольно хорошей. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует значительную часть своей прибыли с высокой ставкой доходности. Конечно, это привело к существенному росту прибыли компании. Тем не менее, последние прогнозы индустрии показывают, что ожидается замедление роста прибыли компании. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании, ознакомьтесь с данным бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков о компании.
Есть отзывы об этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. Либо отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, затрагивающие цену или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.