Rambus (NASDAQ: RMBS) показал отличную динамику на рынке акций, где его акции за последние три месяца значительно выросли на 20%. Поскольку рынок обычно оценивает долгосрочные фундаментальные показатели компании, мы решили изучить ключевые показатели эффективности компании, чтобы определить их влияние на рынок. В этой статье мы сосредоточимся на ROE Rambus.
ROE (Return on Equity) - это показатель того, насколько эффективно компания растет в ценности и управляет деньгами инвесторов. Проще говоря, это измеряет прибыльность компании относительно собственного капитала акционеров.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендов более 6% в следующем году. Посмотрите полный список бесплатно.
Как рассчитать ROE?
Формула для расчета ROE:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Rambus составляет:
18% = 207 млн долл. США / 1,2 млрд долл. США (на основе данных за последние двенадцать месяцев по март 2025 года).
'Доход' - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый доллар собственного капитала акционеров компания заработала 0,18 доллара прибыли.
Посмотрите наш последний анализ Rambus
Что связано между ROE и ростом прибыли?
Мы узнали, что ROE измеряет эффективность генерации прибыли компанией. В зависимости от того, сколько из этой прибыли компания реинвестирует или 'удерживает', и насколько эффективно это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. При равных условиях компании с более высоким ROE и более высоким уровнем удержания прибыли обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, не обладающими такими характеристиками.
Рост прибыли Rambus и ROE 18%
На первый взгляд у Rambus кажется довольно высокий ROE. По сравнению со средним ROE в отрасли, составляющим 12%, ROE компании выглядит весьма впечатляющим. Это, безусловно, добавляет контекст к впечатляющему росту чистой прибыли Rambus на 66% за последние пять лет. Однако за этим ростом также могут стоять и другие причины, такие как - высокая реинвестиция прибыли или эффективное управление.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Rambus с отраслью и рады видеть, что показатель роста компании выше, чем у отрасли, которая имеет темп роста 11% в тот же период в 5 лет.
Рост прибыли - важный фактор при оценке стоимости акций. Инвесторам следует определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций обнадеживающим или угрожающим. Цены акций RMBS справедливо оценены? Эта информационная графика о внутренней стоимости компании содержит все, что вам нужно знать.
Использует ли Rambus свою прибыль эффективно?
На сегодняшний день Rambus не выплачивает обычные дивиденды, что в основном означает, что он реинвестирует всю свою прибыль в бизнес. Это, безусловно, способствует высокому показателю роста прибыли, о котором мы говорили выше.
Итог
В целом, мы считаем, что производительность Rambus была довольно хорошей. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует значительную часть своей прибыли по высокой ставке доходности. Конечно, это привело к значительному росту прибыли компании. Однако ожидается, что рост прибыли компании замедлится, как прогнозируется в текущих аналитических оценках. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией аналитических прогнозов для компании.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоят содержание? Свяжитесь напрямую с нами. В противном случае, напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию. Наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Наша цель - предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.