Большинство читателей, вероятно, уже знают, что акции Brady (NYSE:BRC) выросли на 1,7% за последний месяц. Учитывая, что рынок вознаграждает крепкие финансы в долгосрочной перспективе, мы задаемся вопросом, не так ли это и в данном случае. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE компании Brady.
ROE (отдача на собственный капитал) является важным фактором для акционера, поскольку говорит о том, насколько эффективно его капитал реинвестируется. Простыми словами, это используется для оценки прибыльности компании относительно ее собственного капитала.
Мы нашли 21 американских акций, прогнозируемых к выплате дивидендной доходности более 6% на следующий год. Посмотрите полный список бесплатно.
Как рассчитать ROE?
Формула ROE имеет вид:
ROE = Чистая прибыль Собственный капитал акционеров
Исходя из приведенной выше формулы, ROE для Brady составляет:
17% = 195 млн долларов США 1,2 млрд долларов США (За последние двенадцать месяцев к апрелю 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Другими словами, за каждый доллар собственного капитала компания смогла заработать 0,17 доллара прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Brady.
Что связано между ROE и ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует прибыль. Теперь нам нужно оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или «удерживает» для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. Предполагая, что все остальное равно, компании, у которых и ROE выше и уровень удержания прибыли выше, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет таких характеристик.
Рост прибыли компании Brady и ROE 17%
На первый взгляд, ROE Brady выглядит приемлемо. Особенно по сравнению со средним показателем отрасли в 13%, ROE компании выглядит довольно впечатляюще. Вероятно, в результате этого Brady смогла достичь приличного роста в 13% за последние пять лет.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Brady с отраслью и обнаружили, что компания имеет схожий показатель роста по сравнению с средним показателем роста отрасли в 13% за тот же период.
Рост прибыли - важный фактор оценки акций. Инвестору следует попытаться установить, включен ли ожидаемый рост или спад прибыли, какой бы случай не имел место, в цену. Таким образом, он сможет понять, движется ли акция в чистые воды или ее ожидают трудности. Рынок учел будущий прогноз для BRC? Вы можете узнать это из нашего последнего информационного исследования о внутренней стоимости.
Реинвестирует ли Brady свою прибыль эффективно?
У Brady здоровая комбинация умеренного трехлетнего медианного коэффициента выплат в размере 25% (или коэффициента удержания в размере 75%) и уважаемого уровня прироста прибыли, как мы видели выше, что означает, что компания эффективно использует свою прибыль.
Более того, Brady настроена делиться своей прибылью с акционерами, что мы делаем вывод из ее долгой истории выплаты дивидендов как минимум десять лет. Изучив последние данные консенсуса аналитиков, мы выяснили, что ожидается снижение будущего коэффициента выплаты компании до 19% за следующие три года. Несмотря на ожидаемое снижение коэффициента выплаты, ROE компании не ожидается сильно измениться.
Итог
В целом, мы довольно довольны результатами Brady. В частности, нам нравится, что компания сильно реинвестирует в свой бизнес, и при высокой ставке доходности. Неудивительно, что это привело к внушительному росту прибыли. Сказано было, последние прогнозы индустрии показывают, что ожидается замедление роста прибыли компании. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами непосредственно. В противном случае напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже какой-либо акции и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
