Большинство читателей, вероятно, уже знают, что акции HEICO (NYSE: HEI) значительно выросли на 31% за последние три месяца. Поскольку рынок обычно оценивает долгосрочные фундаментальные показатели компании, мы решили изучить ключевые показатели эффективности компании, чтобы выяснить, могут ли они влиять на рынок. В этой статье мы решили сосредоточиться на ROE компании HEICO.
ROE или рентабельность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Коротко говоря, ROE показывает, сколько прибыли генерируется на каждый инвестированный доллар акционеров.
Трамп пообещал «освободить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, которое готово принести пользу.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
Формула ROE:
ROE = Чистая прибыль (от операций) / Собственный капитал акционеров
Исходя из приведенной выше формулы, ROE для HEICO составляет:
15% = 651 млн. долларов США / 4,5 млрд. долларов США (по итогам последних двенадцати месяцев до апреля 2025 года).
«Доход» - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый доллар стоимости собственного капитала компания заработала 0,15 доллара прибыли.
Посмотрите наш последний анализ для HEICO
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным индикатором генерации прибыли для будущих доходов компании. Основываясь на том, какую часть прибыли компания выбирает реинвестировать или «удержать», мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. В общем, при прочих равных условиях компании с высокой рентабельностью собственного капитала и уровнем удержания прибыли имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, которые не обладают этими характеристиками.
Сравнение роста прибыли HEICO и 15% ROE
На первый взгляд, HEICO кажется имеющей уважаемый ROE. Кроме того, ROE компании сравнительно высок по сравнению с отраслевым средним показателем в 11%. Это, вероятно, послужило основой для умеренного роста чистой прибыли HEICO на 14% за последние пять лет.
Затем, сравнивая рост чистой прибыли HEICO с отраслевым показателем, мы обнаружили, что отчетный рост компании схож с отраслевым средним показателем роста в 14% за последние несколько лет.
Основой для придания стоимости компании является, в значительной степени, ее рост прибыли. Инвесторы должны определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли, или его отсутствие, уже в цену акций. Это поможет им определить, подготовлена ли акция к светлому или мрачному будущему. Сколько сегодня стоит HEI? Инфографика о внутренней стоимости в нашем бесплатном исследовательском отчете поможет визуализировать, недооценен ли в настоящее время рынком HEI.
Эффективное использование HEICO удержанной прибыли?
У HEICO низкий трехлетний медианный коэффициент выплат в размере 6,8%, что означает, что компания удерживает оставшиеся 93% прибыли. Это свидетельствует о том, что управление реинвестирует большую часть прибыли для роста бизнеса.
Кроме того, HEICO выплачивает дивиденды уже как минимум десять лет. Это показывает, что компания стремится делиться прибылью со своими акционерами. Существующие прогнозы аналитиков показывают, что ожидается, что будущий коэффициент выплат компании уменьшится до 4,7% в течение следующих трех лет. Тем не менее, не ожидается, что ROE компании сильно изменится, несмотря на более низкий ожидаемый коэффициент выплат.
Заключение
В целом, мы довольно довольны результатами HEICO. В частности, нам нравится, что компания активно реинвестирует в свой бизнес, и это приносит высокую доходность. Неудивительно, что это привело к впечатляющему росту прибыли. Изучив текущие прогнозы аналитиков, мы выяснили, что аналитики ожидают, что компания продолжит свою недавнюю полосу роста. Основаны ли эти ожидания аналитиков на широких ожиданиях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу с прогнозами аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. Либо отправьте письмо на адрес редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
