Когда вы покупаете акции, всегда есть возможность их потерять на 100%. Но, с другой стороны, хорошая компания может увидеть рост цены своих акций более чем на 100%. Долгосрочные акционеры Janus Henderson Group plc (NYSE: JHG) должны прекрасно это понимать, поскольку стоимость акций увеличилась на 106% за пять лет. Кроме того, цена акций увеличилась на 30% примерно за квартал. Но, возможно, это движение в значительной степени было облегчено относительно бодрым рынком (рост на 16% за 90 дней).
После успешной 7-дневной производительности давайте проверим, какую роль сыграли фундаментальные показатели компании в обеспечении долгосрочных акционерных доходов.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - все они имеют капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить на рынок рано.
Чтобы процитировать Баффетта, 'Корабли будут плыть вокруг мира, но Общество Плоской Земли процветет. В рынке всегда будут существовать значительные расхождения между ценой и стоимостью...'. Путем сравнения прибыли на акцию (EPS) и изменений цены акций со временем мы можем понять, как отношение инвесторов к компании менялось со временем.
За пять лет роста цены акций компания Janus Henderson Group достигла составного роста прибыли на акцию (EPS) на уровне 42% в год. Рост прибыли на акцию более впечатляет, чем ежегодный прирост стоимости акций на 16% за тот же период. Следовательно, кажется, что рынок стал относительно пессимистично относиться к компании.
Ниже вы можете увидеть, как изменялась прибыль на акцию со временем (узнайте точные значения, щелкнув по изображению).
Возможно, имеет смысл взглянуть на наш бесплатный отчет по прибыли, выручке и денежным потокам компании Janus Henderson Group.
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности от цены акций, инвесторам также следует учитывать общую доходность акционеров (TSR). В то время как доход от цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии их реинвестирования) и выгоду от любого дисконтированного привлечения капитала или отделения. Можно утверждать, что TSR дает более полную картину доходности, генерируемой акцией. Мы отмечаем, что для Janus Henderson Group TSR за последние 5 лет составил 166%, что лучше, чем упомянутый выше доход от цены акций. И неудивительно, что дивидендные выплаты в значительной степени объясняют это расхождение!
Иная перспектива
Мы рады сообщить, что акционеры Janus Henderson Group получили общую доходность акционеров на уровне 23% за год. Конечно, это включает дивиденды. Это лучше, чем годовая доходность в размере 22% за половину десятилетия, что говорит о том, что компания недавно показывает лучшие результаты. Учитывая сильный импульс стоимости акций, возможно, стоит внимательнее рассмотреть эту акцию, чтобы не упустить возможность. Большинство инвесторов уделяют время проверке данных о внутренних сделках. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы увидеть, покупали ли или продавали акции внутренние лица.
Если вам нравится покупать акции наряду с управлением, вам может понравиться этот бесплатный список компаний. (Подсказка: многие из них остаются незамеченными И имеют привлекательную оценку).
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние взвешенные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.