Для начинающих инвесторов может показаться хорошей и захватывающей перспективой приобрести компанию, которая хорошо преподносит свою историю инвесторам, даже если у нее пока нет показателя выручки и прибыли. Иногда эти истории могут затмить рассудок инвесторов, заставляя их инвестировать под влиянием эмоций, а не на основе качественных фундаментальных показателей компании. Убыточные компании всегда гонятся со временем, чтобы достичь финансовой устойчивости, поэтому инвесторы в такие компании могут несмотря на все принимать больше риска, чем следовало бы.
Несмотря на то, что мы находимся в эпоху технологических акций и инвестиций в "голубое небо", многие инвесторы по-прежнему придерживаются более традиционной стратегии; приобретение акций прибыльных компаний, таких как Landmark Bancorp (NASDAQ:LARK). Хотя прибыль не является единственным показателем, который следует учитывать при инвестировании, стоит отметить бизнесы, способные систематически ее производить.
Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развитие, которое готово принести пользу.
На сколько быстро растет Landmark Bancorp?
Если вы считаете, что рынки хоть сколько-нибудь эффективны, то в долгосрочной перспективе вы ожидаете, что цена акций компании будет следовать за результатами прибыли на акцию (EPS). Поэтому существует множество инвесторов, которые предпочитают приобретать акции компаний, увеличивающих свои EPS. За последние три года Landmark Bancorp увеличил свои EPS на 5,7% в год. Хотя такая скорость роста ничем не выдающаяся, это все же показывает, что бизнес развивается.
Часто полезно рассмотреть показатели прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) и рост выручки, чтобы получить другую точку зрения на качество развития компании. Не вся выручка Landmark Bancorp в этом году является выручкой от операций, поэтому имейте в виду, что использованные в этой статье показатели выручки и маржи могут не являться лучшим отражением основного бизнеса. Landmark Bancorp поддерживала стабильные показатели EBIT за последний год, продолжая при этом увеличивать выручку на 12% до $62 млн. Это обнадеживающие новости для компании!
На графике ниже показано, как развивались нижняя и верхняя линии компании с течением времени. Чтобы увидеть фактические цифры, нажмите на график.
См. наш последний анализ Landmark Bancorp
Поскольку Landmark Bancorp не является гигантом с капитализацией рынка в $151 млн, вам определенно следует проверить его наличность наличных средств и долг прежде, чем слишком возбуждаться по поводу его перспектив.
Согласованы ли внутренние средства Landmark Bancorp со всеми акционерами?
Это должно дать инвесторам чувство уверенности владения акциями компании, если внутренние сотрудники также владеют акциями, создавая близкое соответствие их интересам. Акционеры будут довольны тем, что внутренние сотрудники владеют акциями Landmark Bancorp на существенную сумму. Фактически их доля оценивается в $30 млн. Это существенное вложение должно способствовать долгосрочной ценности в бизнесе. Это составляет 20% компании, демонстрируя степень высокого согласования с акционерами.
Очень важно видеть вложения в бизнес со стороны внутренних сотрудников, но акционеры могут задаться вопросом, соответствуют ли политики вознаграждения их интересам. Ну, основываясь на зарплате генерального директора, можно утверждать, что это так. Наш анализ выявил, что медианная общая компенсация для генеральных директоров компаний, таких как Landmark Bancorp с капитализацией рынка от $100 млн до $400 млн, составляет около $1,6 млн.
Генеральный директор Landmark Bancorp получил общий пакет компенсации на сумму $978 тыс. в год, заканчивающийся в декабре 2024 года. Это фактически ниже медианы для генеральных директоров других компаний с подобными размерами. Уровень вознаграждения генерального директора не является самым важным показателем для инвесторов, но когда оплата умеренная, это поддерживает улучшенное соответствие между генеральным директором и обычными акционерами. Это также может быть признаком хорошего управления в более общем смысле.
Стоит ли следить за Landmark Bancorp?
Одним из плюсов для Landmark Bancorp является увеличение EPS. Приятно видеть. Факт увеличения EPS является действительным плюсом для Landmark Bancorp, но приятная картина становится еще лучше. С существенным уровнем внутреннего участия и разумной оплатой генерального директора разумный человек может прийти к выводу, что это одна из акций, за которой стоит следить. Всегда следует думать о рисках, однако. К примеру, мы выявили 2 предупреждения для Landmark Bancorp, о которых вам следует знать, и 1 из них вызывает беспокойство.
Всегда есть возможность хорошо зарабатывать, покупая акции, не увеличивающие прибыль и не имеющие внутренних сотрудников, покупающих акции. Но для тех, кто считает эти важные показатели, мы призываем вас ознакомиться с компаниями, которые имеют эти особенности. Вы можете получить доступ к индивидуальному списку компаний, продемонстрировавших рост, подкрепленный значительным внутренним участием.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье операции внутри компании касаются отчетных операций в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не составляет рекомендации к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочной основе, опираясь на фундаментальные данные. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Компания Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.