Хотя акционеры корпорации Integer Holdings (NYSE: ITGR), вероятно, в целом довольны, ценные бумаги в последнее время не показали особенно хороших результатов, снизившись на 12% за последний квартал. Но по крайней мере, акции за последние пять лет выросли. К сожалению, ее доходность 65% ниже рыночной доходности в размере 100%.
Хотя акции упали на 3.5% на этой неделе, стоит сосредоточиться на долгосрочной перспективе и увидеть, был ли рост акций в прошлом обусловлен фундаментальными факторами.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
Чтобы перефразировать Бенджамина Грэма: На короткий срок рынок - это машина для голосования, но на долгий срок - весовая машина. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цен акций со временем, мы можем понять, как изменились отношения инвесторов к компании со временем.
За пять лет роста цен на акции, компания Integer Holdings достигла составного роста прибыли на акцию (EPS) в размере 1.4% в год. Этот рост EPS медленнее роста цен акций на 11% в год за тот же период. Это показывает, что рыночные участники сегодня оценивают компанию выше. Это неудивительно, учитывая пятилетний трек прибыльного роста. Этот оптимизм виден в ее довольно высоком P/E-коэффициенте 45.37.
На графике ниже изображено, как менялся EPS со временем (раскройте точные значения, щелкнув по изображению).
Возможно, стоит взглянуть на наш бесплатный отчет о прибыли, выручке и денежных потоках Integer Holdings.
Иная перспектива
В то время как более широкий рынок вырос примерно на 19% за последний год, акционеры Integer Holdings потеряли 7.1%. Однако имейте в виду, что даже лучшие акции иногда могут показывать результаты хуже рынка за двенадцать месяцев. Долгосрочные инвесторы были бы не так расстроены, поскольку за пять лет они получали бы 11% в год. Если фундаментальные данные продолжают указывать на долгосрочный устойчивый рост, текущий откат может стать рассмотрения достойной возможностью. Мне кажется очень интересным рассматривать цену акций в долгосрочной перспективе как показатель бизнес-производительности. Но для истинного понимания нам нужно учитывать и другую информацию. Например, мы выявили 3 предупреждения для Integer Holdings (1 из них нам не нравится), о которых вам следует знать.
Конечно, Integer Holdings может не быть лучшей акцией для покупки. Возможно, вам захочется посмотреть эту бесплатную коллекцию акций с потенциалом роста.
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные рыночные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных перспективах, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые события компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
