Ключевые моменты
Компания Chevron недавно одержала значительную победу, подчеркивая силу бизнес-модели энергетического гиганта.
Energy Transfer - надежная акция для покупки сейчас и долгосрочного удержания.
Компания ExxonMobil построила свой бизнес так, чтобы процветать в любых рыночных условиях.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Chevron.
Энергетический рынок быстро меняется. Цены на нефть сначала резко поднялись до уровня свыше 80 долларов за баррель в начале года. Однако вскоре нефть резко изменила направление, упав до уровня свыше 60 долларов из-за тарифных опасений. Хотя цены на нефть отскочили от этого минимума, никто не знает, куда дальше пойдут цены на сырую нефть.
Учитывая, насколько быстро могут меняться события на энергетическом рынке, многие компании предприняли шаги, чтобы обеспечить свою выживаемость во всех взлетах и падениях отрасли. Chevron (NYSE: CVX), Energy Transfer (NYSE: ET) и ExxonMobil (NYSE: XOM) выделяются взглядам нескольких аналитиков сайта Fool.com за их способность справляться со всем, что бросает на них рынок. Это делает их идеальным вариантом для тех, кто ищет привлекательный и надежный дивидендный доход.
Компания Chevron создана для выживания в любых условиях
Рубен Грегг Брюэр (Chevron): Есть одна особенность, на которую инвесторы не должны обращать внимание при рассмотрении Chevron: его балансовое состояние. Соотношение долга к собственному капиталу около 0,2 раза к концу второго квартала позволяет Chevron иметь одну из самых сильных финансовых позиций среди своих интегрированных энергетических коллег. Большинство времени инвесторы обращают больше внимания на цены на нефть и геополитические события, чем на балансы. Но способность Chevron выжить в любых условиях частично зависит от его финансовой прочности.
Например, Chevron только что завершил приобретение Hess за приблизительно 53 миллиарда долларов. Заключение сделки такого масштаба требует как размера, так и финансовой силы. Но вот интересный момент: сделка была согласована еще в октябре 2023 года! Процесс сделки затянулся из-за отношений Hess с партнерами Chevron. Немногие компании могли позволить себе остаться в игре, независимо от того, насколько привлекательной была сделка, столько долго, как смог Chevron. Финансовая прочность энергетического гиганта была ключевым фактором его устойчивости к трудностям, с которыми столкнулась сделка.
Но это не единственное место, где сильный балансовый лист оказался огромным преимуществом. Цены на нефть крайне волатильны, что приводит к значительным колебаниям на верхних и нижних строках для компании, такой как Chevron. И все же Chevron смогла увеличивать свой дивиденд ежегодно на протяжении 38 лет подряд. Как? У него есть финансовая возможность увеличивать долг в тяжелые времена, чтобы выждать до возвращения хороших времен (в этот момент снова снизив плечо).
С привлекательным дивидендным доходом в размере 4,7% даже консервативные инвесторы должны оценить способность Chevron выдерживать все бури, которые обрушились на него в течение 38 лет и продолжают продолжаться.
Перспективная акция с высоким дивидендным доходом и большими планами
Неха Чамария (Energy Transfer): Сегодня сложное время для инвесторов в энергетическом секторе. Цены на нефть волатильны, и глобальный энергетический ландшафт меняется в пользу более чистых источников энергии. В отличие от сырой нефти и угля, спрос на природный газ, однако, предполагается, будет стабильно расти в ближайшие десятилетия, поддерживаемый растущим спросом на электроэнергию, среди прочего.
Учитывая эти динамику, акция, такая как Energy Transfer, не только может выжить в современном изменяющемся ландшафте, но и процветать в долгосрочной перспективе. Это потому, что Energy Transfer - крупный игрок на рынке природного газа, который генерирует стабильные денежные потоки и выплачивает крупные дивиденды.
Energy Transfer управляет более 130 000 миль трубопроводов. Более 50% его запланированных капиталовложений в размере 5 миллиардов долларов на 2025 год будет направлено на расширение мощностей трубопроводов природного газа и емкостей для природных газовых жидкостей. Кроме того, в Техасе ведется строительство восеми электростанций на природном газе для поддержки своей деятельности. Компания недавно заключила свою первую коммерческую сделку по поставке природного газа в центры обработки данных Техаса.
Таким образом, у Energy Transfer есть сильные катализаторы роста и финансовая прочность для поддержки своих планов роста. Компания также выплачивает стабильный дивиденд и планирует годовой рост дивиденда на уровне 3-5% в долгосрочной перспективе. В сочетании с высоким дивидендным доходом в размере 7,4%, акция Energy Transfer представляет собой убедительный случай для покупки сегодня.
Создана для процветания на любом энергетическом рынке
Мэтт ДиЛалло (ExxonMobil): ExxonMobil построил свой бизнес не для выживания, а для процветания на быстро меняющемся энергетическом рынке. Энергетический гигант имеет непревзойденный глобальный портфель дешевой добычи нефти и газа на месторождениях, дополняемый ведущими бизнес-решениями (переработка, химическая промышленность и специальные продукты). Exxon также развивает растущий бизнес низкоуглеродных решений.
Эти бизнесы приносят сильные и растущие прибыли даже в условиях продолжающейся волатильности цен на сырье. Например, прошлый год был третьим по прибыльности годом для Exxon за последнее десятилетие, несмотря на то, что цены на сырье в основном колебались в нижней части своего исторического диапазона.
Растущий масштаб компании дает ей значительное конкурентное преимущество, позволяя использовать свой размер и снижать издержки. С 2019 года ExxonMobil достиг $12,1 миллиарда ежегодных экономий и прогнозирует, что общие годовые экономии достигнут $18 миллиардов к 2030 году. Эти продолжающиеся экономии поместят ее в еще более сильное положение для преодоления изменений на рынке нефти.
Exxon также гордится одним из самых сильных балансов в энергетическом секторе. Это дает ей гибкость брать взаймы в периоды низких цен на нефть, позволяя продолжать финансирование своего роста. Когда цены на сырье улучшаются, она погашает этот долг.
Комбинация низких издержек, масштаба и финансовой прочности ставит ее дивиденд (который превышает 3,5%) на очень устойчивое основание. Exxon увеличивал выплаты дивидендов в течение 42 лет подряд, достижение, которое добилось всего 4% компаний в индексе S&P 500.
Exxon планирует достичь роста прибыли в размере $20 миллиардов и роста денежных потоков в размере $30 миллиардов к 2030 году. Эти цели представляют собой годовые темпы роста прибыли в 8% и денежных потоков в 10% на основе средней цены на нефть в размере 65 долларов за баррель, что ниже текущих рыночных уровней. Это должно обеспечить энергетическому гиганту достаточное топливо для продолжения увеличения своего высокодивидендного дивиденда.
Эта комбинация финансовой прочности и видимого роста ставит ExxonMobil в отличное положение для успеха на сегодняшнем изменяющемся энергетическом рынке.
Следует ли вам покупать акции Chevron прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Chevron, обратите внимание на следующее:
Команды аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определили, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Chevron не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $636 628!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $1 063 471!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisors составляет 1 041%, что превосходит рынок на 183%. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 21 июля 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Chevron и Energy Transfer. Неха Чамария не имеет позиций в упомянутых акциях. Рубен Грегг Брюэр не имеет позиций в упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Chevron. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
3 акции с высоким дивидендным доходом, способные выжить в быстро меняющемся энергетическом ландшафте, были изначально опубликованы The Motley Fool
