Investing.com -- Mizuho и Guggenheim снизили рейтинг акций GE Vernova до Нейтрального, учитывая ее завышенную оценку после приблизительного роста на 90% в этом году.
Хотя Mizuho повысила целевую цену до 670 долларов с 410, говоря, что крепкие заказы на газовые турбины и модернизация сетей продолжают стимулировать прибыль.
Однако аналитики Mizuho считают, что большая часть улучшений теперь отражена в цене акций.
Брокер видит, что EBITDA на 2028 год достигнет 10 миллиардов долларов, опережая своих конкурентов, но отмечает, что акции торгуются по 16,7 раз выше этой оценки, немного выше промышленных и AI-компаний-конкурентов.
Также Guggenheim снизила рейтинг акций, говоря, что даже превышающие прогнозы прибыли больше не обосновывают рейтинг "Покупать" в данной цене.
Хотя компания по-прежнему видит ценность на более длительном временном горизонте, она отметила ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе и убрала целевую цену в 600 долларов.
Оценка все еще привлекательна, если инвесторы готовы сосредоточиться на 2029 году и далее, но учитывая необходимое время для достижения этого результата, мы больше не считаем GEV привлекательным с точки зрения соотношения риска и доходности, - сказал аналитик из Guggenheim.
GE Vernova сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за второй квартал и повысила прогноз на весь год.
Продажи аэродеривативных турбин, используемых в центрах обработки данных, ускорились в течение квартала, а рост заказов говорит о потенциале для расширения производства после 2028 года.
Однако Mizuho сказала, что формальное объявление о расширении мощностей вряд ли произойдет до конца 2026 года.
Связанные статьи
GE Vernova подвергается снижению оценки после резкого взлета
Растут риски? Умные деньги избежали снижения на 46% и более на этих высоколетающих названиях
Экономист Apollo предупреждает: пузырь искусственного интеллекта теперь больше, чем технологическое безумие 1990-х годов
