Банк Америки выделяет 3 акции для наблюдения перед отчетностью впервые появилась на TheStreet.
С наступлением сезона отчетности Банк Америки выделил три акции, которые могут привлечь внимание.
Важно понимать, что Уолл-стрит входит в самый напряженный период, и все глаза обращены на домашних технологических гигантов. Однако некоторые аналитики, такие как BofA, тихо выделяют акции, которые могут удивить инвесторов.
Не упустите возможность: Подпишитесь на бесплатную ежедневную рассылку TheStreet
Amazon (AMZN) - это обычный подозреваемый, но AppLovin (APP) и Oddity Tech? Это нечто неожиданное. Это, безусловно, неожиданное тройство, но логика за таким выбором может быть именно тем, что нужно услышать инвесторам на данном этапе.
Поскольку рыночные ожидания очень высоки, понимание причин Банка Америки удваивать ставки на три акции предлагает более четкий взгляд на то, что в данный квартал имеет наибольшее значение.
Основные отчеты Big Tech захватывают центральную сцену, поскольку инвесторы готовятся к следующему движению рынка
Big Tech продолжает занимать центральное место внимания, поскольку Великолепная Семерка ведет более широкий рынок через решающий период сезона отчетности.
Шоу открылось с миксованным актом.
Google преодолел ожидания, увеличив выручку на 14% до 96,43 миллиарда долларов и чистую прибыль в 28,2 миллиарда долларов, на фоне скачка на 32% в Google Cloud.
Связано: Ветеранский аналитик дает трехсловную оценку Tesla после отчетности
Этот уровень силы заставил руководство увеличить свою цель по капиталовложениям на 2025 год до 85 миллиардов долларов.
Тем временем Tesla превзошла ожидания как по продажам (22,5 миллиарда долларов), так и по прибыли на акцию (0,40 доллара), несмотря на 12% годовое снижение поставок. Снижение продаж возродило разговоры инвесторов о переходе Илона Маска к ИИ и роботакси и его отдаленной отдаче.
Тем не менее, общий тренд выглядит в основном целым.
Более 80% компаний из индекса S&P 500 превзошли прогнозы как по продажам, так и по прибыли, по данным FactSet.
Более того, ожидается, что Маг 7 опережает своих коллег, достигая предполагаемого годового роста прибыли более 14%, по сравнению с всего лишь 3,4% для остального индекса.
Теперь начинается вторая волна.
Apple, Amazon, Microsoft и Meta выступят на центральной сцене на этой неделе, с высокими ожиданиями.
В совокупности эти гиганты составляют около 20% общей капитализации рынка США и более трети прибыли S&P 500.
Консенсусные прогнозы оценивают цифры Apple на уровне 89,1 миллиарда долларов по продажам и 1,42 доллара на акцию по прибыли. Ожидается, что Amazon выйдет с 162 миллиардами долларов по продажам.
Кроме того, Microsoft может достичь 73,8 миллиарда долларов по продажам и 3,38 доллара на акцию прибыли, в то время как Meta прогнозируется на уровне 44,8 миллиарда долларов и 5,87 доллара на акцию прибыли.
Больше новостей:
Незаметное изменение ценообразования Amazon на тарифы поражает покупателей
Ошибка в программном обеспечении Microsoft приводит к шокирующему ядерному киберпроникновению
Nvidia избегает кампании Белого Дома; Трамп смягчает свою позицию по отношению к гиганту ИИ
С учетом решения ФРС, данных о занятости и решений по тарифам, эти отчеты, вероятно, зададут тон для фондового рынка.
ИИ меняет стандартное замедление Big Tech в типичном Q2
Обычно второй квартал, охватывающий апрель по июнь, был более периодом перезагрузки для Big Tech.
Он находится между пиками праздничного Q4 и оптимизмом свежего финансового Q1. Поэтому темпы роста обычно замедляются, поскольку потребительские расходы уменьшаются после зимы, а бюджеты предприятий оседают в году.
Связано: Генеральный директор IonQ делает смелый прогноз относительно переломного момента квантовых вычислений
Для Apple это обычно приводит к более слабому спросу на iPhone после сезона запуска, а Mac и Services вступают, чтобы уравновесить предполагаемое снижение.
Google и Microsoft часто выступают с двузначным ростом выручки от облачных продаж, хотя Q2 обычно замедляется после всплеска капиталовложений, основанных на ИИ, в Q1.
Meta, тем временем, видит некоторое сокращение бюджетов на рекламу, поскольку маркетологи перенастраиваются, что делает дисциплину в расходах невероятно важной.
Но старая стратегия Q2 может нарушаться.
Принятие ИИ стало удивительным толчком в исторически мертвом квартале. Расширение генеративного ИИ, от базовых моделей до более умного анализа, продолжает поддерживать моментум предприятий.
В Google Cloud и Microsoft Azure это эффективно приводит к росту спроса на облака и новым волнам инвестиций в серверы и GPU.
Для Apple внедрение ИИ в iOS и macOS направляет больше пользователей в Services. И с помощью адаптированных под ИИ рекламных инструментов Meta помогает брендам лучше привлекать внимание и тратить средства более эффективно.
Результатом является то, что Q2 теперь приносит больше потенциала для роста, чем сезонное затишье.
Банк Америки видит потенциал в Amazon, AppLovin и Oddity Tech перед отчетностью
Банк Америки опирается на смешанный портфель технологических и потребительских акций перед решающим сезоном отчетности.
В свежей заметке аналитики BofA выделили три акции, которые могут стать катализатором в ближайшие недели.
Кроме того, фирма делает ставку на прочные фундаментальные показатели, масштабируемые бизнес-модели и мощные истории роста. Oddity Tech, AppLovin и Amazon каждый приносят что-то разное и уникальное на стол.
Давайте разберем, почему эти три попали в список.
Amazon: Больше, чем AWS
Аналитики BofA видят силу мощного розничного двигателя Amazon перед отчетностью.
В то время как AWS продолжает доминировать в заголовках, аналитики утверждают, что настоящая история заключается в его широкой экосистеме электронной коммерции и позиционировании как гиганта в цифровой рекламе и устройствах.
Фирма считает, что стратегия Amazon, ориентированная на клиента, продолжает оправдывать себя, особенно когда макрофакторы стабилизируются.
Кроме того, BofA ожидает ускорения роста AWS к концу года, что дает инвесторам потенциально двойной рост от облачных и розничных продаж.
AppLovin: История программного обеспечения набирает обороты
AppLovin также получает внимание от аналитиков BofA из-за расширения своего управляемого сервиса по запуску и самообслуживанию рекламных инструментов.
Если оба метода приживутся, оценки EBITDA на 2026 год могут значительно увеличиться.
Кроме того, акции набирают обороты в последние месяцы на фоне возрожденной веры в его рекламный двигатель AXON.
С накоплением момента и рейтингом Buy от BofA, AppLovin становится одной из наиболее незаметных историй на этом сезоне отчетности.
Oddity Tech: Онлайн-косметика с изюминкой
Oddity Tech - это цифровой игрок в сфере косметики с прочной моделью прямых продаж потребителям, и BofA нравится то, что они видят.
Почти все продажи идут через собственные каналы, что дает ему огромные маржинальные доходы, опыт и лояльность бренда.
Кроме того, фирма недавно повысила целевую цену до 80 долларов (рост на 17,6% от текущих цен), ссылаясь на силу собственной технологии рекомендаций Oddity.
С учетом быстро меняющихся тенденций в области красоты, аналитики считают, что Oddity может продолжать расти даже после захватывающего старта года.
Связано: Миллиардер делает смелый прогноз по сбросу рынка жилья
Банк Америки выделяет 3 акции для наблюдения перед отчетностью впервые появилась на TheStreet 28 июля 2025 года
Этот материал был изначально опубликован на TheStreet 28 июля 2025 года, где он впервые появился.