Исследование стратегических шагов во втором квартале 2025 года
Введение в фонд акций Parnassus Value Equity Fund (Сделки, Портфель)
Предупреждение! GuruFocus обнаружил 7 предупреждающих знаков в DE.
Фонд акций Parnassus Value Equity Fund (Сделки, Портфель) недавно представил свою отчетность N-PORT за второй квартал 2025 года, пролив свет на свои стратегические инвестиционные решения за этот период. Как часть Parnassus Investments Джерома Додсона (Сделки, Портфель), фонд известен своей философией инвестирования без ископаемого топлива и позитивной рабочей среды, фокусируясь на глубоко дисконтированных, не в почёте акциях с широким спектром ожидаемых результатов. Хотя г-н Додсон ушел из управления фондом в конце 2020 года, с тех пор управление портфелем взял на себя Билли Хуан. В середине 2021 года Affiliated Managers Group приобрела контрольный пакет акций Parnassus, получив контроль над фирмой. Фонд, известный ранее как Parnassus Endeavor Fund, был переименован 30 декабря 2022 года. Он в основном инвестирует в крупные американские компании с долгосрочными конкурентными преимуществами, качественным управлением и сильной ESG-производительностью, избегая инвестиций в ископаемое топливо.
Сводка о Новых Покупках
Фонд акций Parnassus Value Equity Fund (Сделки, Портфель) добавил шесть акций, включая:
Самым значительным приобретением стала компания Willis Towers Watson PLC (NASDAQ:WTW) с 340 315 акциями, составляющими 2.3% портфеля и общей стоимостью $104.31 миллиона.
Вторым крупнейшим приобретением для портфеля стала компания Linde PLC (NASDAQ:LIN) с 172 806 акциями, представляющими примерно 1.79% портфеля, с общей стоимостью $81.08 миллиона.
Третьим крупнейшим приобретением стала компания Thermo Fisher Scientific Inc (NYSE:TMO) с 192 274 акциями, составляющими 1.72% портфеля и общей стоимостью $77.96 миллиона.
Увеличение Ключевых Позиций
Фонд акций Parnassus Value Equity Fund (Сделки, Портфель) также увеличил доли в общей сложности в 15 компаниях, включая:
Самым значительным увеличением было в JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) на дополнительные 144 227 акций, приведя общее количество к 518 049 акциям. Это изменение представляет собой значительное увеличение доли на 38.58%, влияние на текущий портфель 0.92% и общую стоимость $150.19 миллиона.
Вторым крупным увеличением стал Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL) на дополнительные 138 991 акций, приведя общее количество к 700 500. Это изменение представляет собой значительное увеличение доли на 24.75%, с общей стоимостью $123.45 миллиона.
Сводка о Проданных Позициях
Фонд акций Parnassus Value Equity Fund (Сделки, Портфель) полностью вышел из шести позиций во втором квартале 2025 года, включая:
Simon Property Group Inc (NYSE:SPG): Фонд продал все 670 528 акций, что привело к -2.49% влиянию на портфель.
Pfizer Inc (NYSE:PFE): Фонд ликвидировал все 4 390 705 акций, что привело к -2.48% влиянию на портфель.
Снижение Ключевых Позиций
Фонд акций Parnassus Value Equity Fund (Сделки, Портфель) также сократил позиции в 23 компаниях. Самые значительные изменения включают:
Сократил Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) на 441 765 акций, что привело к -45.26% уменьшению акций и -0.86% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене $93.31 за квартал и показали прибыль 41.30% за последние три месяца и 32.07% с начала года.
Сократил Sysco Corp (NYSE:SYY) на 479 388 акций, что привело к -23.49% уменьшению акций и -0.8% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене $72.65 за квартал и показали прибыль 15.57% за последние три месяца и 7.89% с начала года.
Обзор Портфеля
К концу второго квартала 2025 года в портфеле фонда акций Parnassus Value Equity Fund (Сделки, Портфель) было 45 акций. В топ-позициях было 3.74% в Deere & Co (NYSE:DE), 3.72% в S&P Global Inc (NYSE:SPGI), 3.37% в Bank of America Corp (NYSE:BAC), 3.33% в CBRE Group Inc (NYSE:CBRE) и 3.31% в JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM).
Позиции в основном сосредоточены в 10 из 11 отраслей: Финансовые Услуги, Технологии, Здравоохранение, Промышленность, Потребительский Цикл, Коммуникационные Услуги, Потребительская Защита, Недвижимость, Утилиты и Сырьевые Материалы.
Эта статья, созданная GuruFocus, призвана предоставить общие идеи и не является персонализированным финансовым советом. Наш комментарий основан на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя беспристрастную методологию, и не предназначен для служения конкретным инвестиционным рекомендациям. Он не формулирует рекомендаций по покупке или продаже акций и не учитывает индивидуальные инвестиционные цели или финансовое положение. Наша цель - предоставить фундаментальный анализ на основе долгосрочных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не включать самые свежие, ценные для цены, объявления компаний или качественную информацию. GuruFocus не имеет позиции в упомянутых здесь акциях.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.