Для начинающих инвесторов может показаться хорошей идеей (и захватывающей перспективой) покупать компанию, которая рассказывает инвесторам хорошую историю, даже если у нее в настоящее время нет истории доходов и прибыли. Иногда эти истории могут заслонить разум инвесторов, заставляя их инвестировать эмоциями, а не на основе заслуг хороших фундаментальных показателей компании. Убыточные компании могут впитывать капитал, поэтому инвесторам следует быть осторожными, чтобы они не выкидывали хорошие деньги за плохими.
Несмотря на эпоху инвестирования в технологические акции с голубым небом, многие инвесторы по-прежнему придерживаются более традиционной стратегии; покупка акций прибыльных компаний, таких как Inspired Entertainment (NASDAQ:INSE). Хотя это еще не обязательно говорит о том, что компания недооценена, прибыльность бизнеса достаточна для того, чтобы вызвать некоторую оценку - особенно если она растет.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, которые работают над реализацией квантовых вычислений.
Прибыль на акцию Inspired Entertainment растет
Обычно компании, увеличивающие прибыль на акцию (EPS), должны видеть аналогичные тенденции в цене акций. Это делает рост EPS привлекательным качеством для любой компании. К радости акционеров, Inspired Entertainment достигла впечатляющего годового роста прибыли на акцию в размере 59%, сложно, за последние три года. Хотя такой темп роста не может длиться долго, он определенно привлекает внимание потенциальных инвесторов.
Часто полезно рассмотреть показатели прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT), а также рост доходов, чтобы еще раз оценить качество роста компании. Показатели EBIT компании Inspired Entertainment фактически улучшились на 5,9 процентных пунктов за последний год, достигнув 18%, но с другой стороны, доходы упали на 7,8%. Это недостаточно идеально.
Диаграмма ниже показывает, как развивались нижняя и верхняя линии компании со временем. Для более подробной информации нажмите на изображение.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Inspired Entertainment
К счастью, у нас есть доступ к прогнозам аналитиков по будущей прибыли Inspired Entertainment. Вы можете составить свои собственные прогнозы, не заглядывая, или вы можете посмотреть, что предсказывают профессионалы.
Выровнены ли внутренние сведения о компании Inspired Entertainment с интересами всех акционеров?
Инвесторам должно давать чувство безопасности владение акциями компании, если внутренние сведения также владеют акциями, обеспечивая близкое соответствие их интересам. Поэтому хорошо видеть, что внутренние сведения компании Inspired Entertainment имеют значительное количество инвестиций в акции. Фактически, их участие оценивается в 20 млн долларов США. Это много денег и небольшой стимул к труду. В процентном отношении это составляет 7,9% акций, находящихся в обращении для бизнеса, значительное количество, учитывая рыночную капитализацию.
Приятно видеть, что внутренние сведения инвестированы в компанию, но являются ли уровни вознаграждения разумными? Ну, основываясь на зарплате генерального директора, можно утверждать, что это так и есть. Для компаний с рыночной капитализацией от 100 млн до 400 млн долларов США, таких как Inspired Entertainment, медианная зарплата генерального директора составляет около 1,6 млн долларов США.
Генеральный директор компании Inspired Entertainment получил 1,3 млн долларов США в качестве вознаграждения за год, заканчивающийся декабрем 2024 года. Это фактически ниже медианы для генеральных директоров компаний с аналогичным размером. Вознаграждение генерального директора явно не является самым важным аспектом компании для рассмотрения, но когда оно разумно, это дает немного больше уверенности в том, что руководство заботится об интересах акционеров. Это также может быть признаком культуры целостности в более широком смысле.
Заслуживает ли Inspired Entertainment место в вашем списке наблюдения?
Прибыль компании Inspired Entertainment впечатляющим образом взлетела. Вишня на торте в том, что внутренние сведения владеют огромным количеством акций, а зарплата генерального директора кажется действительно довольно разумной. Резкое увеличение прибыли может сигнализировать о хорошей бизнес-динамике. Inspired Entertainment определенно делает что-то правильно и заслуживает внимания. Тем не менее, стоит узнать о 4 предупреждающих знаках , которые мы заметили у Inspired Entertainment.
Хотя Inspired Entertainment, безусловно, выглядит хорошо, она может привлечь больше инвесторов, если внутренние сведения начнут покупать акции. Если вам хочется видеть компании с более серьезным участием в игре, то ознакомьтесь с этим отобранным набором компаний, которые не только гордятся сильным ростом, но также имеют крепкую поддержку внутренних сведений.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье сделки внутренних сведений относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы об этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием беспристрастной методологии, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции по каким-либо упомянутым акциям.