Акционеры компании Canada Goose Holdings Inc. (TSE: GOOS) безусловно будут очень благодарны за увеличение цены акций на 74% за последний квартал. Но если посмотреть на последние пять лет, доходность не была хорошей. В конце концов, цена акций снизилась на 34% за это время, значительно уступая рынку.
Целесообразно оценить, двигаются ли экономика компании параллельно с этими неудовлетворительными доходами для акционеров, или же между ними есть расхождения. Давайте разберемся.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 компаний работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - их капитализация составляет менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить на рынок.
Хотя гипотеза об эффективности рынков продолжает преподаваться некоторыми, было доказано, что рынки являются реагирующими избыточно динамическими системами, и инвесторы не всегда рациональны. Один неполноценный, но простой способ рассмотреть, как изменилось восприятие рынка по отношению к компании, - сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цены акций.
Посмотрев назад пять лет, как цена акций Canada Goose Holdings, так и прибыль на акцию снизились; последняя на 6,2% в год. Читатели должны отметить, что цена акций упала быстрее, чем прибыль на акцию, на 8% в год за данный период. Похоже, рынок слишком уверенно относился к бизнесу в прошлом.
Вы можете видеть ниже, как менялась прибыль на акцию со временем (узнайте точные значения, щелкнув по изображению).
Мы знаем, что компания Canada Goose Holdings недавно улучшила свою прибыль, но будет ли увеличиваться выручка? Проверьте, считают ли аналитики, что выручка компании Canada Goose Holdings будет расти в будущем.
Иная перспектива
Мы рады сообщить, что акционеры Canada Goose Holdings получили общую доходность для акционеров в размере 24% за год. Особенно пятилетний годовой убыток от доходности в размере 6% в год сравнивается очень неблагоприятно с недавней динамикой цен на акции. Долгосрочные убытки заставляют нас быть осторожными, но краткосрочный рост доходности для акционеров определенно намекает на более светлое будущее. Мне очень интересно рассматривать динамику цен на акции в долгосрочной перспективе как показатель бизнес-производительности. Но для получения истинного понимания нам нужно учитывать и другую информацию. Однако стоит отметить, что в инвестиционном анализе компании Canada Goose Holdings есть 1 предупреждение, о котором вы должны знать...
Для тех, кто любит находить прибыльные инвестиции, этот бесплатный список недооцененных компаний с недавними внутренними покупками акций может быть именно тем, что нужно.
Обратите внимание, что рыночная доходность, упомянутая в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на канадских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на электронный адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с фокусом на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления о компаниях, влияющие на цену, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.