Следует ли покупать акции Palantir перед 4 августа?

Ключевые моменты

• Palantir прогнозирует значительный рост выручки и операционной прибыли во втором квартале, обусловленный ветрами искусственного интеллекта.

• Несмотря на то, что компания превзошла свои финансовые результаты за первый квартал в мае, акции резко упали после отчета.

• За последние несколько месяцев акции Palantir резко восстановились и теперь торгуются на исторически высоких — и, возможно, неустойчивых — уровнях оценки.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем технологии Palantir.

Технологии Palantir (NASDAQ: PLTR) стали одними из крупнейших выигравших благодаря ветрам искусственного интеллекта. Программные платформы компании, Gotham и Foundry, служат основой искусственного интеллекта для сотен глобальных предприятий и государственных агентств.

На момент закрытия торгов 25 июля акции Palantir выросли на 110% с начала года, сделав их лучшими акциями в индексе S&P 500 и Nasdaq-100.

4 августа специалист по добыче данных должен представить финансовые и операционные результаты за второй календарный квартал 2025 года. Давайте рассмотрим, на что инвесторам стоит обратить внимание, поскольку квартальные отчеты Palantir приближаются.

Сейчас хорошее время для инвестирования в акции Palantir? Читайте далее, чтобы узнать.

Чего ожидать инвесторам от отчета Palantir за Q2?

В ходе отчета компании за первый квартал в мае руководство Palantir предоставило инвесторам финансовые прогнозы на Q2 и весь год.

Руководство ожидает, что компания сгенерирует $936 млн выручки и $403 млн скорректированной прибыли от операций в средней точке своего прогноза на Q2. Если компания достигнет этих целей, это будет представлять годовой рост соответственно на 38% и 59%.

Что произошло с акциями Palantir после отчета за Q1?

Диаграмма ниже иллюстрирует движение цены акций Palantir за последние три года. Я аннотировал диаграмму, чтобы включить финансовые отчеты, которые обозначены фиолетовыми кругами с меткой "E".

Вы замечаете что-то необычное в траектории акций выше? С тех пор, как искусственный интеллект ворвался на сцену в начале 2023 года, цена акций Palantir стабильно росла с каждым прошедшим кварталом. Однако крупное исключение произошло ранее в этом году.

После монструозного отчета Palantir за Q1 в мае акции потеряли 12%. Однако кратковременное падение не было вызвано пропуском по финансовым показателям или чем-либо, о чем говорило руководство в ходе инвесторского звонка.

Скорее всего, метеорический рост акций Palantir сопровождается повышенным вниманием к операционным показателям компании. Другими словами, несмотря на то, что Palantir сообщает о лучших в своем классе показателях программного обеспечения и взрывном росте, ожидания инвесторов сейчас чрезвычайно высоки. Еще одним способом взглянуть на это является то, что акции Palantir вошли в зону, где "хорошее" просто может быть недостаточно хорошим.

Следует ли сейчас покупать акции Palantir?

Несмотря на свое падение несколько месяцев назад, акции Palantir с тех пор резко восстановились и теперь торгуются близко к историческому максимуму.

График выше демонстрирует отношение цены к выручке компании Palantir сравнительно с группой компаний-коллег. Продолжительное увеличение оценки Palantir привело к значительному увеличению оценочного множителя выше, чем у любых из ее конкурентов в сфере корпоративного программного обеспечения. Для добавления контекста вокруг этих цифр соотношение цены к выручке (P/S) Palantir, равное 127, значительно превышает уровень, на котором оценочные множители достигали пика у многих компаний во время предыдущих биржевых пузырей.

Хотя я остаюсь оптимистом по поводу долгосрочных перспектив Palantir, оценка компании является завышенной. И с постоянно растущими ожиданиями приобретение акций компании с таким мощным импульсом за ним и по такой "горячей" премии не кажется разумным.

Меня не удивит, если акции Palantir повторно испытают откат после отчета за второй квартал, даже если компания превзойдет свои прогнозы. Более того, в случае несоответствия целей Palantir акции могут испытать огромное давление вниз.

На мой взгляд, лучшим решением будет дождаться публикации результатов Palantir за второй квартал перед покупкой акций. Таким образом, инвесторы смогут получить более ясное представление о росте выручки, операционных маржах, прибыльности, а также любой ценной информации относительно более общих тенденций в отрасли, которую руководство Palantir может выбрать поделиться в ходе телефонной конференции по итогам прибыли.

Следует ли покупать акции Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, которые, по их мнению, являются10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Palantir Technologies не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix вошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $636,628!* Или когда Nvidia вошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,063,471!*

Теперь стоит отметить, что возврат от Stock Advisors составляет 1,041% что является превосходящим рынок результатом по сравнению с 183% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подключении к Stock Advisor.

Смотрите 10 акций

*Возвращение Stock Advisor по состоянию на 28 июля 2025 года

Адам Спатакко имеет позиции в Palantir Technologies. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Cloudflare, CrowdStrike, Datadog, MongoDB, Palantir Technologies, ServiceNow и Snowflake. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.

Следует ли покупать акции Palantir перед 4 августа? было первоначально опубликовано The Motley Fool