Поставщик программного обеспечения для бизнес-автоматизации Upland Software (NASDAQ: UPLD) соответствовал ожиданиям улицы Уолл-стрит по выручке во втором квартале CY2025 года, но продажи упали на 23% год к году до $53.38 миллионов. С другой стороны, прогноз выручки на следующий квартал в размере $49.8 миллиона оказался менее впечатляющим, оказавшись на 0.6% ниже прогнозов аналитиков. Его чистая прибыль по не-GAAP составила $0.15 за акцию, что на 18.2% ниже прогнозов аналитиков.
Сейчас ли время покупать акции Upland? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете.
Upland (UPLD) Основные моменты во втором квартале CY2025:
Выручка: $53.38 миллиона против прогнозов аналитиков в размере $53.33 миллиона (снижение на 23% год к году, соответствует ожиданиям)
Откорректированный показатель прибыли на акцию (EPS): $0.15 против ожиданий аналитиков в размере $0.18 (промах на 18.2%)
Откорректированный показатель EBITDA: $13.59 миллиона против прогнозов аналитиков в размере $13.47 миллиона (маржа 25.4%, превышение на 0.8%)
Компания подтвердила свой прогноз по выручке на весь год в размере $217.8 миллиона по середине диапазона
Прогноз показателя EBITDA на весь год составляет $58.8 миллиона по середине диапазона, соответствует ожиданиям аналитиков
Операционная маржа: -13.2%, вниз с -7.7% в том же квартале прошлого года
Маржа свободного денежного потока: 5%, вниз с 12.4% в предыдущем квартале
Рыночная капитализация: $59.82 миллиона
С результатами второго квартала мы рады сообщить о возвращении к положительному органическому росту, увеличении показателя EBITDA на 500 базисных пунктов год к году с 20% до 25% и продолжающемся сильном моменте в победах продуктов AI, - сказал Джек Макдональд, председатель совета директоров и генеральный директор Upland.
Обзор компании
Второй сбор программного обеспечения Джека Макдональда, Upland Software (NASDAQ: UPLD), является универсальным решением для программного обеспечения в области продаж и маркетинга, управления проектами, управления персоналом и контакт-центром для малых и средних предприятий.
Рост выручки
Долгосрочная динамика продаж компании может указывать на ее общее качество. Любой бизнес может продемонстрировать хороший квартал или два, но лучшие постоянно растут в течение длительного периода времени. Upland испытывал сложности с постоянным созданием спроса за последние три года, так как его продажи снизились на 6.8% годовой темп. Это было ниже наших стандартов и свидетельствует о недостатке качества бизнеса.
В этом квартале Upland сообщил о довольно не впечатляющем снижении выручки на 23% год к году до $53.38 миллиона, соответствуя ожиданиям Уолл-стрит. Управление компании в настоящее время прогнозирует снижение продаж на следующий квартал на 25.3% год к году.
В долгосрочной перспективе селл-сайд аналитики ожидают снижения выручки на 17.9% за следующие 12 месяцев, что представляет собой замедление по сравнению с последними тремя годами. Это прогноз нас не вдохновляет и подразумевает, что ее продукты и услуги столкнутся с некоторыми вызовами спроса.
Программное обеспечение поглощает мир, и практически нет отрасли, которую бы не коснулись его изменения. Это приводит к увеличению спроса на инструменты, помогающие разработчикам программного обеспечения выполнять свою работу, будь то мониторинг критической облачной инфраструктуры, интеграция функциональности аудио и видео или обеспечение плавного потокового воспроизведения контента. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатный отчет о наших 3 любимых акциях для участия в этом поколенческом мегатренде.
Эффективность привлечения клиентов
Период окупаемости затрат на привлечение клиентов (CAC) представляет собой количество месяцев, необходимых для окупаемости затрат на привлечение нового клиента. По сути, это точка безубыточности для инвестиций в продажи и маркетинг. Более короткий период окупаемости CAC идеален, поскольку это подразумевает лучшие возвраты на инвестиции и масштабируемость бизнеса.
Upland крайне эффективен в привлечении новых клиентов, и его период окупаемости CAC составил 1 месяц в этом квартале. Быстрое погашение затрат на привлечение клиентов компанией означает, что она может попытаться стимулировать рост, увеличивая свои инвестиции в продажи и маркетинг.
Основные выводы из результатов Upland за Q2
Было замечательно видеть, что прогноз показателя EBITDA Upland на следующий квартал превысил ожидания аналитиков. Мы также были рады тому, что его прогноз по EBITDA на весь год немного превысил прогнозы Уолл-стрит. С другой стороны, прогноз выручки на следующий квартал немного не оправдал ожидания, а прогноз выручки на весь год был в соответствии с прогнозами Уолл-стрит. С общей точки зрения, мы считаем, что это был смешанный квартал. Акции остались на уровне $2.13 сразу после результатов.
В целом, стоит ли покупать акции Upland сейчас? Последний квартал имеет значение, но далеко не такое, как долгосрочные фундаментальные показатели и оценка, при принятии решения о покупке акций. Мы рассматриваем это в нашем практическом полном исследовательском отчете, который вы можете прочитать здесь, он бесплатен.
