Исследуйте справедливую стоимость Applied Optoelectronics в сообществе и выберите свою
Для акционеров может вызвать беспокойство увидеть, что цена акций Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ: AAOI) упала на 17% за последний месяц. Но за последние три года акции сияли ярко, как бриллиант. Действительно, цена акций выросла на целых 915% за это время. Для долгосрочных инвесторов недавнее падение не слишком отвлекает от долгосрочной истории. Единственный способ сформировать мнение о том, оправдана ли текущая цена, - это рассмотреть достоинства самого бизнеса. Мы любим такие счастливые истории, как эта. Компании следует быть действительно гордой за такие показатели!
С учетом этого стоит посмотреть, являлись ли фундаментальные показатели компании двигателем долгосрочной производительности или есть какие-то расхождения.
Трамп обещал "высвободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развития, которые готовы выиграть.
Поскольку Applied Optoelectronics понесла убытки за последние двенадцать месяцев, мы считаем, что рынок вероятно сосредоточен скорее на доходах и росте доходов, по крайней мере, на данный момент. Когда компания не приносит прибыли, мы обычно надеемся на хороший рост доходов. Некоторые компании готовы отложить прибыльность ради быстрого роста доходов, но в этом случае можно рассчитывать на хороший рост выручки, чтобы компенсировать отсутствие прибыли.
Выручка Applied Optoelectronics выросла на 6,3% ежегодно за три года. Это не очень высокий темп роста, учитывая, что компания не приносит прибыли. Поэтому мы удивлены, что цена акций за это время выросла на 117% ежегодно. Мы с уважением относимся к этому, но рост выручки не особенно впечатляет, если сравнивать его с другими компаниями, не приносящими прибыль. Компании придется продолжать реализовывать свою бизнес-стратегию, чтобы оправдать это увеличение.
Выручка и прибыль компании (с течением времени) изображены на изображении ниже (нажмите, чтобы увидеть точные цифры).
Приятно видеть, что за последние три месяца произошли значительные внутренние покупки. Это позитивно. Тем не менее, мы считаем, что тенденции роста прибыли и выручки еще более важные факторы для рассмотрения. Этот бесплатный отчет с прогнозами аналитиков поможет вам сформировать мнение о Applied Optoelectronics
Иная перспектива
Приятно видеть, что акционеры Applied Optoelectronics получили общий доход на акцию в размере 161% за последний год. Это лучше, чем среднегодовой доход в 11% за половину десятилетия, что подразумевает, что компания справляется лучше в последнее время. В наилучшем случае это может намекать на реальный бизнес-импульс, что может указывать на то, что сейчас может быть отличное время для более глубокого анализа. Мне кажется очень интересным смотреть на цену акций в долгосрочной перспективе как на показатель бизнес-производительности. Но для полного понимания нам нужно учитывать и другую информацию. Например, мы выявили 3 предупреждения для Applied Optoelectronics (1 из которых не должно быть проигнорировано!), о которых вам следует знать перед инвестированием сюда.
Applied Optoelectronics - не единственная компания, акции которой покупают инсайдеры. Для тех, кто любит находить менее известные компании, этот бесплатный список растущих компаний с недавними покупками инсайдеров может быть как раз тем, что нужно.
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают средние взвешенные доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на адрес электронной почты редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной перспективой на основе фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
