Генерация наличных средств является ключевым фактором для любого бизнеса, но не все компании с избытком наличности являются отличными инвестициями. Некоторые производят много денег, но не эффективно их распределяют, что приводит к упущенным возможностям.
Поток наличности ценен, но это не все - StockStory помогает вам определить компании, которые действительно умеют ими управлять. Имея это в виду, вот две компании, производящие наличные средства, которые мудро их реинвестируют для достижения долгосрочного успеха, и одна, которая может столкнуться с трудностями.
Одну акцию стоит продать:
Корпорация по производству упаковки Америки (PKG)
Показатель маржи свободного наличного потока за последние 12 месяцев: 7,2%
Основанная в 1959 году, Корпорация по производству упаковки Америки (NYSE: PKG) производит контейнерный картон и гофротару, а также дисплеи и средства защиты упаковки.
Почему мы колеблемся по поводу PKG?
3,7% годового роста выручки за последние два года был медленнее, чем у его промышленных конкурентов
Маржа прибыли в размере 22,7% отражает высокие производственные издержки
Рост прибыли оказался ниже среднего сектора за последние два года, так как его прибыль на акцию выросла всего на 1,1% ежегодно
Акции Корпорации по производству упаковки Америки торгуются по цене $196,35 за акцию или по множителю P/E впереди в размере 18,2x. Если вы рассматриваете PKG для своего портфеля, изучите наш бесплатный исследовательский отчет, чтобы узнать больше.
Две акции для наблюдения:
Intuit (INTU)
Показатель маржи свободного наличного потока за последние 12 месяцев: 33,6%
Созданная в 1983 году, когда основатель Скотт Кук наблюдал, как его жена борется с учетом семейного бюджета, Intuit предоставляет программное обеспечение для налогов и бухгалтерии для малых и средних предприятий.
Почему INTU выделяется?
Заключение новых контрактов, которые могут потенциально увеличиться в цене, так как его рост выручки составлял в среднем 15,8% за последний год
Программное обеспечение, удобное для пользователя, позволяет клиентам быстро увеличивать расходы, что приводит к быстрому окупанию затрат на привлечение клиентов
INTU - это машина для генерации свободного наличного потока с возможностью инвестировать в инициативы по росту или возвращать капитал акционерам
Цена акций Intuit в размере $749,99 подразумевает коэффициент оценки в размере 10,4x к цене за акцию. Сейчас хорошее время для покупки? Узнайте самостоятельно в нашем полном исследовательском отчете, он бесплатен.
Merck (MRK)
Показатель маржи свободного наличного потока за последние 12 месяцев: 23,1%
Имеющая корни с 1891 года и портфелем, включающим популярный препарат для иммунотерапии рака Keytruda, Merck (NYSE: MRK) разрабатывает и продает лекарственные средства по рецепту, вакцины и продукты для здоровья животных в областях онкологии, инфекционных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и других терапевтических областях.
Почему мы любим MRK?
Беспрецедентный объем выручки в размере $63,62 миллиарда дает ему позицию для переговоров и устойчивость в отрасли с высокими барьерами для входа
Скорректированные операционные прибыли и эффективность выросли за последние два года, так как он получил выгоду от некоторого плеча с фиксированными издержками
Маржа свободного наличного потока выросла на 10,7 процентных пункта за последние пять лет, что дает компании больше возможностей для игры
По цене $80,77 за акцию Merck торгуется по множителю P/E впереди в размере 8,7x. Сейчас подходящее время для покупки? Узнайте в нашем полном исследовательском отчете, он бесплатен.
Акции, которые нам нравятся еще больше
Апрельское событие 2025 года, связанное с тарифной бомбой Трампа, вызвало массивную распродажу на рынке, но акции с тех пор показали внушительное восстановление, оставив тех, кто панически продал, на заднем плане.
Воспользуйтесь восстановлением, ознакомившись с нашим Топ-5 акциями с сильным импульсом на этой неделе. Это отобранный список наших высококачественных акций, которые показали превосходную доходность на рынке в размере 183% за последние пять лет (на 31 марта 2025 года).
Акции, которые вошли в наш список в 2020 году, включают теперь знакомые имена, такие как Nvidia (+1 545% между мартом 2020 и мартом 2025 года), а также незаметные компании, такие как ранее малоизвестная компания Exlservice (+354% доход за пять лет). Найдите своего следующего победителя с помощью StockStory уже сегодня бесплатно.Найдите своего следующего победителя с помощью StockStory уже сегодня.Найдите своего следующего победителя с помощью StockStory уже сегодня.
StockStory растет и нанимает аналитиков по акциям и специалистов по маркетингу. Вы являетесь строителем от 0 до 1, увлеченным рынком и искусственным интеллектом? Посмотрите открытые вакансии здесь.
