HI Mobility Berhad (KLSE:HI) продемонстрировала отличную динамику на фондовом рынке, где ее акции поднялись на значительные 63% за последние три месяца. Учитывая впечатляющее выступление компании, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, поскольку долгосрочное финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты. В данной статье мы сосредоточимся на показателе ROE HI Mobility Berhad.
ROE или рентабельность собственного капитала является полезным инструментом для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Проще говоря, это показатель прибыльности компании относительно собственного капитала акционеров.
Искусственный интеллект готов изменить область здравоохранения. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - их капитализация все еще меньше 10 млрд долларов - еще есть время вступить на рынок рано.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
Рентабельность собственного капитала может быть рассчитана по формуле:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, согласно указанной выше формуле, ROE для HI Mobility Berhad составляет:
18% = RM44 млн / RM249 млн (на основе данных за последние двенадцать месяцев к апрелю 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Можно также считать, что за каждый MYR1 собственного капитала компания смогла заработать MYR0.18 чистой прибыли.
Посмотреть наш последний анализ для HI Mobility Berhad
Какова связь между ROE и приростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным индикатором генерации прибыли для будущих доходов компании. В зависимости от того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или 'удерживает', и насколько эффективно это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. Предполагая, что все остается неизменным, чем выше ROE и уровень удержания прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими подобными характеристиками.
Прирост прибыли HI Mobility Berhad и ROE 18%
На первый взгляд у HI Mobility Berhad кажется довольно неплохой ROE. Более того, ROE компании довольно выгодно сравнивается с отраслевым средним показателем в 8.2%. Возможно, именно это послужило основой для значительного роста чистой прибыли HI Mobility Berhad на 60% за последние пять лет. Мы полагаем, что здесь могут играть роль и другие факторы. Например, возможно, руководство компании приняло некоторые хорошие стратегические решения, или же компания имеет низкий коэффициент выплат.
Затем мы сравнили прирост чистой прибыли HI Mobility Berhad с отраслью и рады видеть, что показатель роста компании выше по сравнению с отраслью, которая за тот же 5-летний период имеет темп роста в 23%.
Прирост прибыли - это важный фактор при оценке стоимости акций. Для инвестора важно знать, включил ли рынок ожидаемый прирост или снижение прибыли компании в цену. Таким образом, они смогут понять, движется ли акция к ясным водам или же ее ожидают трудности. Один из хороших индикаторов ожидаемого прироста прибыли - это коэффициент P/E, который определяет цену, которую рынок готов заплатить за акцию на основе ее перспектив по доходам. Поэтому вам может быть интересно проверить, торгуется ли HI Mobility Berhad по высокому или низкому коэффициенту P/E, относительно своей отрасли.
Эффективно ли реинвестирует прибыль HI Mobility Berhad?
У HI Mobility Berhad тригодовой медианный коэффициент выплат составляет 32% (где она удерживает 68% своего дохода), что не слишком мало и не слишком много. Это говорит о том, что ее дивиденд хорошо обеспечен, и учитывая высокий рост, о котором мы говорили выше, кажется, что HI Mobility Berhad эффективно реинвестирует свою прибыль.
Итог
В целом, мы считаем, что выступление HI Mobility Berhad было довольно успешным. В частности, нам нравится, что компания активно реинвестирует в свой бизнес, и это приносит высокую рентабельность. Неудивительно, что это привело к внушительному росту прибыли. Сказано, что последние прогнозы индустрии показывают, что ожидается замедление роста прибыли компании. Основаны ли эти прогнозы аналитиков на общих ожиданиях для отрасли или же на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу с прогнозами аналитиков по компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Они не являются рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывают ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, влияющие на цену акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
