Ключевые моменты
Realty Income - крупнейший чистый арендный РИТ.
У него крепкое финансовое положение и разнообразный бизнес.
У РИТа длинный и впечатляющий трек-рекорд надежной выплаты и роста ежемесячных дивидендов.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Realty Income
Крепкое деловое основание является основой не только операций компании, но и вашего портфеля. Инвесторы, стремящиеся обеспечить себе пожизненный доход высокого качества, захотят начать с отличных бизнесов, которые также имеют высокие доходы.
Именно это предлагает Realty Income (NYSE: O) с его внушительным доходом 5,6% на сегодняшний день. Вот что вам нужно знать.
Начните с дивидендов Realty Income
Индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) имеет сегодня скромную дивидендную доходность 1,2%. Средняя доходность акций инвестиционных фондов недвижимости (РИТов) составляет 3,9%. Средняя доходность Realty Income за последнее десятилетие была примерно 4,5%. Доходность чистого арендного РИТа сегодня около 5,6%.
Давайте разберем это. У Realty Income высокая доходность на абсолютном уровне. Но доходность также привлекательна относительно широкого рынка, РИТов в целом и истории собственной доходности Realty Income. Если вы ищете акцию с высоким доходом, сейчас самое время рассмотреть возможность включения Realty Income в ваш портфель.
Но высокий доход не обеспечит вас на всю жизнь, если он не надежен. Поэтому хорошая новость в том, что Realty Income увеличивает свой дивиденд ежегодно уже три десятилетия. В рамках этой серии дивиденд увеличивался каждый квартал в течение 110 кварталов (примерно 27 лет). И как если бы этого было недостаточно, дивиденд выплачивается ежемесячно, поэтому он довольно близок к замене заработной платы. Это особенно заинтересует инвесторов, выходящих на пенсию.
А как насчет бизнеса Realty Income?
Если вы готовы купить Realty Income, пока не спешите. Вы еще не слышали о его бизнесе, который является основой, поддерживающей дивиденд. Как отмечалось, это чистый арендный РИТ, что означает, что их арендаторы оплачивают большую часть расходов, связанных с одним арендованным объектом, который они занимают. Хотя каждый отдельный объект является высокорискованным, в рамках большого портфеля риск довольно низок. Realty Income - крупнейший чистый арендный РИТ, который можно купить, с более чем 15 600 объектами.
Портфель значительно концентрирован в розничном секторе (примерно 75% арендной платы), где объекты обычно очень похожи и, следовательно, легко купить, продать и сдать снова по необходимости. Оставшаяся часть портфеля делится между промышленными активами и уникальными инвестициями в секторах, таких как сельское хозяйство, казино, кредиты и центры обработки данных.
Помимо диверсификации по сегментам недвижимости, Realty Income также добавляет географическую диверсификацию. Он инвестирует как в Северную Америку, так и в Европу, регион, где использование чистых арендных отношений все еще довольно ново. Компания также начинает предлагать услуги управления институциональным инвесторам.
В целом у Realty Income есть много рычагов для роста своего бизнеса и дивидендов. Но у него также крепкое финансовое основание с балансом, имеющим рейтинг инвестиционного уровня. Более того, его рыночная капитализация в размере 50 миллиардов долларов означает, что он может легче привлекать средства на рынках капитала, чем у менее крупых конкурентов. Таким образом, у него также есть преимущественный доступ к капиталу, что позволяет ему более успешно конкурировать за объекты.
Если есть один негативный момент, который стоит учитывать у Realty Income, это то, что размер РИТа ограничивает его способность к росту. В основном, для того чтобы изменить показатели доходов и прибыли, требуются значительные инвестиции. Поэтому медленный и постепенный рост, вероятно, будет здесь девизом, включая рост дивидендов. Тем не менее, учитывая высокий доход, это, вероятно, не конец света.
Realty Income - фундаментальная инвестиция
Практически, если вы добавите Realty Income в свой портфель, у вас будет надежная акция с высоким доходом, на которую вы можете наложить акции с более низкими, но быстрорастущими инвестициями. Действительно, компании с быстрыми темпами роста дивидендов часто имеют скромные доходы. Realty Income в паре с акциями с ростом дивидендов может обеспечить вам здоровый доход сегодня (от Realty Income) и защиту от инфляции (от быстрорастущих дивидендных акций). Это может обеспечить вам очень счастливую жизнь, полную дивидендов.
Следует ли вам инвестировать $1 000 в Realty Income прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Realty Income, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов к покупке сейчас, и Realty Income их не было среди них. 10 акций, которые попали в список, могут приносить огромные доходы в следующие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $636 563!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1 108 033!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1 047% - превосходящий рынок результат по сравнению с 181% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при вступлении в Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 4 августа 2025 года
Рубен Грегг Бревер имеет позиции в Realty Income. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Realty Income. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Может ли покупка акций Realty Income сегодня обеспечить вас на всю жизнь? была опубликована The Motley Fool
