Возможность инвестировать в компанию, способную изменить свою удачу, привлекает многих спекулянтов, поэтому даже компании без выручки, без прибыли и с историей неудач могут найти инвесторов. Но реальность такова, что когда компания теряет деньги каждый год достаточно долго, ее инвесторы обычно покидают ее. Хотя хорошо финансируемая компания может понести убытки в течение многих лет, в конечном итоге ей придется генерировать прибыль, иначе инвесторы уйдут, и компания увянет.
Если такие компании не ваше, а вы предпочитаете компании, генерирующие выручку и даже прибыль, то вам, вероятно, будет интересна Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD). Хотя прибыль не единственный показатель, который следует учитывать при инвестировании, стоит признать компании, способные ее стабильно генерировать.
Мы нашли 21 американскую акцию, прогнозируемую к выплате дивидендной доходности свыше 6% на следующий год. Смотрите полный список бесплатно.
Улучшение прибыли Robinhood Markets
Положительные результаты прибыли на акцию (EPS) являются показателем того, что компания достигает стабильной прибыли, на что смотрят инвесторы благосклонно, и поэтому цена акций обычно отражает отличное исполнение по EPS. Поэтому для многих начинающих инвесторов улучшение EPS считается хорошим знаком. За один год прибыль на акцию Robinhood Markets выросла с 0,33 доллара до 2,01 доллара. Хотя сложно сохранить рост на таком уровне, это говорит о благоприятном прогнозе для будущего компании. Могло ли это быть признаком того, что бизнес достиг переломного момента?
Часто полезно посмотреть на коэффициент прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) а также на рост выручки, чтобы получить еще один взгляд на качество роста компании. Отмечается, что выручка Robinhood Markets от операций была ниже, чем ее выручка за последние двенадцать месяцев, поэтому это может исказить наш анализ ее маржинальности. Robinhood Markets сохраняла стабильные показатели EBIT за последний год, при этом увеличив выручку на 59% до 3,6 млрд долларов США. Это обнадеживающие новости для компании!
На графике ниже вы можете увидеть, как компания увеличивала прибыль и выручку со временем. Чтобы увидеть фактические цифры, нажмите на график.
Смотрите наш последний анализ Robinhood Markets
Конечно, искусство заключается в том, чтобы находить акции, у которых лучшие дни впереди, а не позади. Вы, конечно, можете опираться на прошлое исполнение, но можете также посмотреть на этот интерактивный график прогнозов профессиональных аналитиков по EPS для Robinhood Markets.
Соответствуют ли внутренние сведения Robinhood Markets интересам всех акционеров?
Поскольку у Robinhood Markets рыночная капитализация составляет 99 млрд долларов США, мы бы не ожидали, что внутренние лица будут держать большой процент акций. Но благодаря их инвестициям в компанию, приятно видеть, что у них все еще есть стимулы для согласования своих действий с акционерами. Действительно, у них вложено значительное количество средств в компанию, в настоящее время оцениваемое в 13 млрд долларов США. Занимая 13% бизнеса, эти владения дают внутренним лицам много влияния и достаточно причин для создания ценности для акционеров. Таким образом, здесь есть возможность инвестировать в компанию, управление которой имеет ощутимые стимулы для достижения целей.
Очень важно видеть, что внутренние лица вложились в бизнес, но акционеры могут задаться вопросом, соответствуют ли политики вознаграждения их интересам. Исходя из оплаты генерального директора, можно утверждать, что это так. Наш анализ показал, что медианная общая компенсация для генеральных директоров компаний, подобных Robinhood Markets, с рыночной капитализацией более 8,0 млрд долларов США, составляет около 14 млн долларов США.
Генеральный директор Robinhood Markets получил общий пакет вознаграждения в размере 2,1 млн долларов США в год до декабря 2024 года. Это явно ниже среднего, поэтому на первый взгляд это предложение кажется щедрым для акционеров и указывает на скромную культуру вознаграждения. Вознаграждение генерального директора вряд ли является самым важным аспектом компании для рассмотрения, но когда оно разумно, это придает немного больше уверенности в том, что руководство заботится об интересах акционеров. В общем, можно утверждать, что разумные уровни оплаты свидетельствуют о хорошем принятии решений.
Заслуживает ли Robinhood Markets места в вашем списке наблюдения?
Прибыль на акцию Robinhood Markets стремительно растет, с высокими темпами роста. Подсластителем является то, что у внутренних лиц есть огромное количество акций, а вознаграждение генерального директора вполне разумно. Улучшение прибыли на акцию свидетельствует о том, что бизнес процветает. Большой рост может принести большие выигрыши, поэтому по всему видно, что Robinhood Markets заслуживает тщательного рассмотрения. Прежде чем перейти к следующему шагу, вам следует узнать о 1 предупреждающем сигнале для Robinhood Markets, который мы обнаружили.
Хотя Robinhood Markets выглядит хорошо, она может привлечь больше инвесторов, если бы внутренние лица покупали акции. Если вам нравится видеть компании с большим участием в игре, то обратите внимание на эту тщательно подобранную подборку компаний, которые не только хвастаются сильным ростом, но и имеют сильную поддержку внутренних лиц.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье сделки внутри компании относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компании, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.