Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) является одним из Горячих AI-акций на радаре Уолл-стрит.6 августа аналитик группы Bernstein SocGen Питер Уид снизил целевую цену на акции до $204.00 (с $225.00), сохраняя рейтинг Outperform.
Компания рассмотрела приобретение CyberArk стоимостью $25 млрд и в конечном итоге считает его положительным, несмотря на начальную негативную реакцию инвесторов. Она считает, что сделка имеет долгосрочные стратегические преимущества, которые перевешивают краткосрочное размывание и волатильность рынка.
Будет ли сделка с CyberArk прибыльной? На прошлой неделе Palo Alto объявила о намерении приобрести CyberArk в наличной + акционерной сделке стоимостью около $25 млрд по тогдашней цене акций PANW (~премия $5 млрд) - это приведет к эффективному разбавлению денежного потока на акцию около 6% + $2 млрд наличных и любые затраты на реструктуризацию. С тех пор инвесторы отреагировали негативно, и рыночная капитализация PANW потеряла эквивалент стоимости CyberArk до сделки (~$20 млрд). Исследовав потенциал сделки, мы приходим к более конструктивным выводам. Мы считаем, что эти опасения необоснованы. Канальные проверки продолжают подтверждать резонанс платформизации.
Компания также отметила, что CyberArk является сильным игроком и считается победителем в области искусственного интеллекта. Текущий разрыв в их портфеле будет устранен благодаря этой сделке.
Вместо этого мы считаем, что стратегия вступления в область Identity закрывает оставшийся разрыв в их портфеле. Она также предлагает редкую опору в области кибернетической безопасности AI-победителей. Сделка крупная, потому что CyberArk охватывает все ключевые части для вступления, является сильным игроком и считается победителем в области искусственного интеллекта. Предполагая, что Palo Alto остается на стратегии, нет других крупных пробелов в портфеле (следовательно, крупных целей) для приобретения.
Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) является лидером в области кибербезопасности на основе искусственного интеллекта.
Хотя мы признаем потенциал PANW как инвестиции, мы считаем, что некоторые AI-акции предлагают больший потенциал роста и несут меньший риск падения. Если вы ищете крайне недооцененную AI-акцию, которая также может значительно выиграть от тарифов времен администрации Трампа и тенденции обратного переноса производства, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной AI-акции.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:Топ-15 AI-акций, которые взорвали Уолл-стрит, и 10 высоколетящих AI-акций на этой неделе.
Отказ от ответственности: Нет.