3 Недооцененные дивидендные акции для инвесторов в passivный доход для покупки в августе

Ключевые моменты

• У UPS сталкивается с ростом затрат и вопросами о торговой политике, но эта неопределенность предлагает терпеливым инвесторам отличную возможность для покупки.

• Акции Freeport-McMoRan выглядят как отличная ценная бумага, независимо от того, получат ли они помощь от тарифов или нет.

• Texas Instruments предлагает способ инвестировать в отрасль полупроводников, генерируя пассивный доход.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем United Parcel Service

Некоторые из самых больших инвестиционных ошибок обусловлены эмоциями, такими как паническая продажа акций компаний хорошего качества, продажа выигрышных акций слишком рано просто потому, что их цена выросла, или покупка акций горячей компании просто для быстрой прибыли без долгосрочной инвестиционной стратегии. Но есть способы, которые позволяют снизить влияние эмоций на ваш процесс принятия решений.

Акции, выплачивающие дивиденды, могут помочь уменьшить влияние эмоций, поскольку они приносят инвесторам passivный доход просто за то, что они держат акцию. Так инвесторы могут получать доход и зарабатывать деньги, не продающи ничего.

United Parcel Service (NYSE: UPS), Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) и Texas Instruments (NASDAQ: TXN) имеют высокие дивидендные доходы, но они находятся в разделе "баргин" несмотря на то, что S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) колеблется около исторического максимума. Вот почему все три дивидендные акции стоит покупать сейчас.

Big Brown предлагает инвесторам отличную возможность заработать крупный пассивный доход

Скотт Левин (United Parcel Service): После падения на 28% с начала года по состоянию на данный момент, акции United Parcel Service выглядят еще более беспокоящими на фоне роста S&P 500 на 8,3%.

В результате падения акции ведущей логистической компании теперь находятся в разделе "баргин", предоставляя инвесторам отличную возможность приобрести их - вместе с дивидендом на уровне 7,2% по прогнозу - со скидкой относительно исторической стоимости.

Снижение стоимости акций отражает нервозность инвесторов по поводу годовых падений выручки и прибыли компании, обусловленных ростом затрат. Еще одной крупной проблемой, поднятой во время презентации финансовых результатов второго квартала 2025 года, является недостаток ясности относительно влияния торговой политики на финансовые показатели компании.

Хотя эти проблемы оправданы, потенциальным инвесторам не следует предполагать, что рост затрат в ближайшем будущем и вопросы о тарифах помешают UPS вернуться к росту. По одной из причин, руководство планирует достигнуть сокращения затрат на $3,5 миллиарда в 2025 году благодаря своей инициативе по перестройке сети и инициативе "Эффективность в новом свете".

Что касается дивиденда, скептики могут сомневаться в устойчивости выплаты, учитывая проблемы, стоящие перед компанией. Однако руководство принимает благоразумный подход к вознаграждению акционеров. За последние пять лет UPS имеет средний коэффициент выплат в размере 76,9%, так что инвесторы могут быть уверены, что руководство придает приоритет финансовому здоровью компании.

Возможно, в ближайшем будущем будут еще некоторые трудности, но инвесторы с долгосрочными горизонтами инвестирования, комфортные с преодолением некоторой краткосрочной волатильности, будут вознаграждены в долгосрочной перспективе инвестициями в UPS уже сегодня.

Выбор сектора медной добычи

Ли Самаха (Freeport-McMoRan): Акции этой ведущей медной компании недавно упали после того, как администрация Трампа освободила импорт рафинированной меди от 50% тарифов. Тариф будет применяться к полуфабрикатам, но не к рафинированной меди. Это плохие новости для Freeport-McMoRan, компании, у которой около трети своей меди находится в США и которая производит более 70% рафинированной меди в США.

Это также плохие новости для спекулянтов, которые подняли цену меди в США на более чем 25% выше международной цены в ожидании введения тарифов на импорт рафинированной меди. Это объявление отправило акции Freeport вниз, и премия исчезла.

Тем не менее, инвесторы не должны терять из виду тот факт, что акции по-прежнему представляют собой отличную цену. Например, руководство утверждает, что оно сгенерирует $8,5 миллиарда денежного потока от операционной деятельности в 2026/2027 годах при цене меди $4 за фунт и $11 миллиардов при цене $5 за фунт.

Обновление от администрации Трампа отправило цену меди в США вниз с более чем $5,75 за фунт до примерно $4,35 за фунт. Подставляя эту цифру в модель Freeport, можно предположить, что денежный поток от операционной деятельности составит около $9,55 миллиарда в 2026/2027 годах. Исходя из текущей рыночной капитализации в $56 миллиардов, это означает цену к денежному потоку от операционной деятельности в 5,9 раза.

Это дешево как с абсолютной, так и с исторической точки зрения.

Таким образом, эта акция с дивидендным доходом 1,5% выглядит как отличная ценная бумага, независимо от того, введены ли тарифы на импорт рафинированной меди или нет.

Texas Instruments - покупка во время этого циклического замедления

Даниэль Фельбер (Texas Instruments): Texas Instruments, широко известная как TI, претерпела значительное падение после публикации финансовой отчетности за второй квартал 2025 года. В целом результаты были хорошие, включая 16% прирост выручки и прибыли на акцию (EPS). Однако полуводный полупроводниковый гигант столкнулся с слабостью в ключевых рынках, особенно в автомобильной отрасли. Риски тарифов также продолжают нависать над способностью TI прогнозировать ближнесрочный рост.

Несмотря на нестабильный прогноз, TI остается отличной возможностью для пассивного дохода, особенно для инвесторов, заинтересованных в отрасли полупроводников. TI производит аналоговые и встраиваемые продукты обработки, которые являются необходимыми компонентами в различных отраслях экономики. Применения включают автоматизацию для заводов и промышленных клиентов, медицинское оборудование, умные сети, автомобильные сенсоры и системы, персональная электроника и многое другое.

TI уникален тем, что осуществляет большую часть своего собственного производства, что представляет собой резкий контраст с компаниями-производителями полупроводников без производства, такими как Nvidia, которая полагается на фабрики, такие как Тайваньское производство полупроводников, для производства своих чипов. Вертикально интегрированный подход TI делает его более капиталоемким бизнесом, но он также дает ему больший контроль над своей цепочкой поставок.

В общем, бизнес-модель TI хорошо позиционирована для стабильного роста в течение времени, но она не предложит такого потенциала стремительного роста, какой можно найти в компаниях, находящихся на передовых позициях в области искусственного интеллекта. Тем не менее, TI может быть отличным акционерным инструментом для инвесторов, ориентированных на дивиденды.

TI имеет дивидендную доходность 2.9%, что трудно найти в технологическом секторе. Для сравнения, другая известная дивидендная чип-компания - Qualcomm - имеет доходность 2.1%, а Applied Materials, Lam Research и Broadcom теперь имеют доходность менее 1%.

TI также представляет собой хорошую ценность относительно роста прибыли. Это циклическая компания, поэтому ее оценка будет выглядеть дорогой в периоды замедления и еще дороже в периоды экспансии. Несмотря на то, что прибыль находится на самом низком уровне за последние пять лет, у TI все еще остается коэффициент цены к прибыли (P/E) на уровне 35.8. Но оценка TI может выглядеть намного дешевле, если цена акций продолжит застаиваться.

Консенсусные прогнозы аналитиков предполагают $6.65 прибыли на акцию в 2026 году - что даст TI коэффициент P/E 28.4 на основе цены акции на момент написания. Но снова, поскольку TI является циклической, лучше не слишком углубляться в краткосрочные изменения его оценки. Скорее посмотрите на долгосрочный потенциал роста его прибыли.

TI - хорошее приобретение для инвесторов, ориентированных на дивиденды, потому что она играет фундаментальную роль в глобальной связности и может получить выгоду от инноваций в области автоматизации и робототехники.

Стоит ли инвестировать $1,000 в United Parcel Service прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции United Parcel Service, обратите внимание на следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, и United Parcel Service не вошел в их число. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $653,427!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,119,863!*

Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет 1,060% - превосходный показатель по сравнению с 182% для S&P 500. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при подключении к Stock Advisor.

Посмотреть 10 акций

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 4 августа 2025 года

Дэниел Фельбер имеет позиции в Nvidia. Ли Самаха не имеет позиций ни в одной из упомянутых акций. Скотт Левин не имеет позиций ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Applied Materials, Lam Research, Nvidia, Qualcomm, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Texas Instruments и United Parcel Service. The Motley Fool рекомендует Broadcom. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

3 недооцененные дивидендные акции для passivных инвесторов для покупки в августе были первоначально опубликованы The Motley Fool