Исследуйте справедливые значения Biglari Holdings из сообщества и выберите свои
Большинство читателей, вероятно, уже знают, что акции Biglari Holdings (NYSE:BH.A) значительно выросли на 17% за последние три месяца. Однако мы задаемся вопросом, могут ли нестабильные финансовые показатели компании оказать негативное влияние на текущий импульс акций. В частности, мы будем обращать внимание на ROE Biglari Holdings сегодня.
ROE (Return on Equity или доходность собственного капитала) - это тест на то, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет деньгами инвесторов. Проще говоря, это используется для оценки прибыльности компании относительно ее собственного капитала.
Трамп пообещал «освободить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развития, которые обещают выгоду.
Как рассчитать доходность собственного капитала?
ROE можно рассчитать по формуле:
ROE = Чистая прибыль (от продолжающихся операций) / Собственный капитал акционеров
Итак, на основе указанной формулы, ROE для Biglari Holdings составляет:
6,7% = 40 млн долл. США / 589 млн долл. США (По данным за последние двенадцать месяцев к июню 2025 года).
'Доход' относится к прибыли компании за последний год. Иными словами, на каждый доллар собственного капитала компания смогла заработать 0,07 доллара прибыли.
См. наши последние анализы Biglari Holdings
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. Теперь нам необходимо оценить, сколько прибыли компания реинвестирует или «удерживает» для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. Предполагая, что все остается неизменным, чем выше ROE и удержание прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими этими характеристиками.
Рост прибыли Biglari Holdings и ROE 6,7%
На первый взгляд ROE Biglari Holdings не кажется привлекательным. Затем, по сравнению со средним отраслевым ROE в 17%, ROE компании оставляет нас еще менее восторженными. В результате плоского роста чистой прибыли Biglari Holdings за последние пять лет не удивляет, учитывая ее низкий ROE.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Biglari Holdings с отраслевым средним и выяснили, что показатель роста компании ниже среднего показателя роста отрасли 31% за тот же пятилетний период, что вызывает некоторую озабоченность.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Инвестору следует попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, какой бы случай ни произошел. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или грозным. Если вас интересует оценка Biglari Holdings, ознакомьтесь с этим показателем его коэффициента цены к прибыли, по сравнению с его отраслью.
Использует ли Biglari Holdings свою прибыль эффективно?
Biglari Holdings не выплачивает обычные дивиденды, что означает, что она удерживает все свои прибыли. Это заставляет нас задаться вопросом, почему компания удерживает так много своих прибылей и все равно практически не генерирует рост? Похоже, есть еще какие-то причины, объясняющие подобное положение. Например, бизнес может находиться в упадке.
Итог
В целом, мы несколько амбивалентны по поводу производительности Biglari Holdings. Несмотря на то, что она, кажется, удерживает большую часть своей прибыли, учитывая низкий ROE, инвесторы могут не получать все преимущества от таких реинвестиций. Низкий рост прибыли подтверждает нашу теорию. Пока что мы лишь кратко обсудили рост прибыли компании. Вы можете провести свои собственные исследования о Biglari Holdings и посмотреть, как она выступала в прошлом, рассмотрев этот БЕСПЛАТНЫЙ подробный график прошлой прибыли, выручки и денежных потоков.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес редакционной команды (по адресу) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не представляет собой рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной ориентацией. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние сообщения компании, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.