Исследуйте справедливые значения TSS от сообщества и выберите свои
Найти компанию, способную значительно вырасти, не так уж просто, но возможно, если мы посмотрим на несколько ключевых финансовых показателей. Обычно мы хотим обратить внимание на тенденцию к росту доходности от вложенного капитала (ROCE) и параллельно к этому, расширяющуюся базу вложенного капитала. Если вы видите это, то это обычно означает, что это компания с отличной бизнес-моделью и множеством прибыльных возможностей для реинвестирования. И в свете этого, те тенденции, которые мы видим у TSS (NASDAQ:TSSI) выглядят очень многообещающими, поэтому давайте посмотрим.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - все они имеют капитализацию рынка менее 10 млрд. долларов - еще есть время войти на ранних стадиях.
Понимание доходности от вложенного капитала (ROCE)
Для тех, кто не знает, ROCE - это показатель годовой прибыли компании (возврат), относительно вложенного капитала в бизнес. Для расчета этого показателя для TSS используется следующая формула:
Доходность от вложенного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0,25 = 13 млн долларов США (139 млн долларов США - 87 млн долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев до июня 2025 года).
Таким образом, у TSS ROCE составляет 25%. Это фантастический возврат и, более того, превосходит среднее значение 9,6%, заработанное компаниями в аналогичной отрасли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом TSS
Историческая производительность - отличное место для начала исследования акций, поэтому выше вы можете увидеть показатель ROCE TSS по сравнению с его предыдущими возвратами. Если вам интересно более подробно изучить прошлое TSS, ознакомьтесь с этим бесплатным графиком, охватывающим прошлую прибыль, выручку и денежные потоки TSS.
Что нам может рассказать тенденция ROCE
Тот факт, что TSS сейчас получает некоторую прибыль до уплаты налогов от своих предыдущих инвестиций, очень обнадеживает. Пять лет назад компания терпела убытки, но сейчас ситуация изменилась, потому что сейчас она получает 25% от своего капитала. И неудивительно, что, как и большинство компаний, стремящихся выйти в прибыль, TSS использует на 992% больше капитала, чем пять лет назад. Это говорит нам о том, что у компании есть множество возможностей для реинвестирования, способных приносить более высокие доходы.
Еще одна вещь, которую стоит отметить, у TSS высокое соотношение краткосрочных обязательств к общим активам в размере 63%. Это фактически означает, что поставщики (или краткосрочные кредиторы) финансируют большую часть бизнеса, поэтому будьте в курсе, что это может вносить некоторые элементы риска. Идеально было бы увидеть его уменьшение, так как это означало бы меньше обязательств, несущих риски.
Что мы можем извлечь из ROCE TSS
В целом, TSS получает от нас большой плюс, в основном потому, что он теперь прибыльный и реинвестирует в свой бизнес. Поскольку акции принесли акционерам потрясающие 2 114% за последние пять лет, кажется, что инвесторы признают эти изменения. Поэтому, учитывая, что акции доказали, что у них есть многообещающие тенденции, стоит дополнительно исследовать компанию, чтобы увидеть, вероятно ли эти тенденции будут сохраняться.
Если вы хотите узнать о некоторых рисках, с которыми сталкивается TSS, мы нашли 2 предупреждения (1 из них немного озабочивает!), о которых вам следует знать перед инвестированием здесь.
TSS - не единственная компания, приносящая высокие доходы. Если вы хотите увидеть больше, ознакомьтесь с нашим бесплатным списком компаний, приносящих высокие доходы от собственного капитала с прочными фундаментальными основами.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не представляет собой рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной ориентацией. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние материальные объявления компании, влияющие на цену, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в акциях, упомянутых в статье.
