Исследуйте справедливую стоимость Alumis в сообществе и выберите свою
Основные идеи
Значительное владение индивидуальными инвесторами Alumis подразумевает, что ключевые решения влияют на акционеров из широкой публики
Два крупнейших акционера владеют 68% компании
26% Alumis принадлежит институтам
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над реализацией квантового компьютера.
Если вы хотите узнать, кто действительно контролирует Alumis Inc. (NASDAQ:ALMS), вам придется изучить структуру его реестра акционеров. И группа, которая владеет самой большой частью пирога, - это индивидуальные инвесторы с 38% владения. Другими словами, группа может выиграть больше всего (или потерять больше всего) от своих инвестиций в компанию.
После увеличения цены акций на 4,1% на прошлой неделе больше всего выиграли индивидуальные инвесторы, но институты, которые владеют 26% акций, также могли выиграть от увеличения.
На диаграмме ниже мы рассматриваем различные группы владельцев Alumis.
Посмотреть наш последний анализ Alumis
Что говорит нам о владении институтами Alumis?
Институты обычно сравнивают себя с индексом при отчетности перед собственными инвесторами, поэтому они часто становятся более восторженными по отношению к акциям, как только они включаются в основной индекс. Мы ожидаем, что у большинства компаний будет некоторое количество институтов в реестре, особенно если они растут.
Мы видим, что у Alumis есть институциональные инвесторы; и они держат хорошую часть акций компании. Это подразумевает, что аналитики, работающие для этих институтов, изучили акцию и им понравилась. Но, как и все остальные, они могут ошибаться. Если несколько институтов одновременно изменят свое мнение о ценной бумаге, вы можете увидеть быстрое падение цены акций. Поэтому стоит посмотреть на историю доходов Alumis ниже. Конечно, важно, что произойдет в будущем.
Похоже, что хедж-фонды владеют 21% акций Alumis. Это привлекает мое внимание, потому что хедж-фонды иногда пытаются влиять на управление или приводить к изменениям, которые создадут краткосрочную ценность для акционеров. В настоящее время крупнейшим акционером является Matrix Capital Management Company, LP, владеющий 40% акций. С 28% и 8,8% акций соответственно Foresite Capital Management, LLC и Samsara BioCapital LLC являются вторым и третьим крупнейшими акционерами.
После дополнительного исследования мы обнаружили, что два крупнейших акционера в совокупности контролируют более половины акций компании, что подразумевает, что у них есть значительная сила влиять на решения компании.
Исследование институционального владения компанией может добавить ценности к вашему исследованию, также хорошей практикой является изучение рекомендаций аналитиков, чтобы глубже понимать ожидаемую производительность акций. На акции есть разумное количество аналитиков, следовательно, может быть полезно узнать об их общем видении будущего.
Внутреннее владение Alumis
Определение внутренних сотрудников компании может быть субъективным и различаться в зависимости от юрисдикций. Наши данные отражают отдельных внутренних сотрудников, включая по крайней мере членов совета директоров. Управляющий компанией ведет бизнес, но генеральный директор будет отчитываться перед советом директоров, даже если он или она является его членом.
Внутреннее владение положительно, когда это сигнализирует о том, что руководство думает, как истинные владельцы компании. Однако высокое внутреннее владение также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. Это может быть негативным в некоторых обстоятельствах.
Наши данные показывают, что внутренние сотрудники владеют менее 1% акций Alumis Inc. на свои имена. Похоже, что члены совета директоров не имеют более чем на 2,9 млн долларов акций в компании стоимостью 444 млн долларов. Многие инвесторы в небольшие компании предпочли бы видеть более крупные вложения совета директоров. Вы можете нажать здесь, чтобы узнать, покупают ли или продают эти внутренние сотрудники.
Владение общественности Alumis
Общественность, обычно индивидуальные инвесторы, владеют долей в 38% Alumis. Хотя эта группа не всегда может диктовать условия, она, безусловно, может оказать реальное влияние на управление компанией.
Владение частным капиталом
Обладая долей 15%, фирмы частного капитала могут оказать влияние на совет Alumis. Иногда мы видим, что фирмы частного капитала остаются на длительный срок, но, как правило, их горизонт инвестирования короче, и -- как следует из названия -- они не инвестируют в публичные компании часто. Со временем они могут решить продать и перенаправить капитал в другое место.
Следующие шаги:
Мне кажется очень интересным посмотреть, кто именно владеет компанией. Но чтобы действительно получить понимание, нам нужно учитывать и другую информацию. Например: мы обнаружили 4 предупреждающих знака для Alumis, о которых вам следует знать, и 2 из них нас не очень устраивают.
В конечном итоге будущее самое важное. Вы можете получить доступ к этому бесплатному отчету о прогнозах аналитиков для компании.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с данными полной годовой отчетности.
'Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методики, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
