Исследуйте оценки справедливой стоимости акций James Hardie Industries от сообщества и выберите свою.
Если вы покупаете акцию и удерживаете ее в течение многих лет, вы надеетесь на прибыль. Более того, вы обычно хотели бы видеть, чтобы цена акций росла быстрее, чем рынок. Но James Hardie Industries plc (ASX:JHX) не смог достичь второй цели, с ростом цены акций на 41% за пять лет, что ниже рыночной отдачи. К сожалению, цена акций упала на 14% за последний год.
Прошлая неделя оказалась прибыльной для инвесторов James Hardie Industries, так давайте посмотрим, смогли ли фундаментальные показатели обеспечить пятилетнюю производительность компании.
Трамп пообещал «освободить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развития, которые готовы извлечь пользу.
Чтобы процитировать Баффетта, «Корабли будут плавать по всему миру, но Общество плоской Земли процветет. В рыночном пространстве продолжат существовать значительные расхождения между ценой и стоимостью...» Один из ошибочных, но разумных способов оценить, как изменилось мнение вокруг компании, - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
За половину десятилетия James Hardie Industries смогла увеличить свою прибыль на акцию на 6,1% в год. Этот рост EPS достаточно близок к среднегодовому росту цены акций в 7%. Это говорит о том, что мнение рынка вокруг компании в течение этого времени не сильно изменилось. Фактически цена акций в значительной степени отражает рост EPS.
На изображении ниже показана динамика EPS со временем (если нажать на изображение, можно увидеть более подробную информацию).
Прежде чем покупать или продавать акцию, мы всегда рекомендуем тщательно изучить исторические тенденции роста, доступные здесь.
Упущенный дивиденд
Важно помнить, что мы говорили о доходности от цены акций, которая не включает дивиденды, в то время как общая доходность акционеров включает их. В некотором смысле TSR - это лучшая мера того, насколько хорошо инвестиция показала себя. За последние 5 лет James Hardie Industries сгенерировала TSR в размере 47%, что, конечно же, лучше доходности от цены акций. Несмотря на то, что компания в настоящее время не выплачивает дивиденды, она делала это в прошлом.
Иной взгляд
Пока более широкий рынок вырос примерно на 18% за последний год, акционеры James Hardie Industries потеряли 14%. Даже цены акций хороших компаний иногда падают, но мы хотим видеть улучшения в фундаментальных показателях бизнеса, прежде чем проявлять слишком большой интерес. Долгосрочные инвесторы были бы не так расстроены, так как за пять лет они могли бы зарабатывать 8% в год. Если фундаментальные данные продолжают указывать на долгосрочный устойчивый рост, текущий отток может быть рассмотрен как возможность для рассмотрения. Всегда интересно отслеживать динамику цен акций в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять James Hardie Industries, нам необходимо учитывать множество других факторов. Рассмотрите, например, всегда присутствующую угрозу инвестиционного риска. Мы выявили 1 предупреждающий знак у James Hardie Industries, и их понимание должно быть частью вашего процесса инвестирования.
Если вы, как и я, не хотите пропустить этот бесплатный список недооцененных малых капиталов, которые покупают инсайдеры.
Обратите внимание, что рыночные отдачи, приведенные в этой статье, отражают средние взвешенные отдачи акций, которые в настоящее время торгуются на австралийских биржах.
У вас есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Или напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии только на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных перспективах, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наши анализы могут не учитывать последние материальные объявления компаний, затрагивающие цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.