Этот Акционерный Бум Stock Готов к Взрывному Росту в Течение Следующих 5 Лет?

Ключевые моменты

• Акции Palantir выросли более чем на 600% за 12 месяцев.

• Акции Palantir чрезвычайно дорогие, торгуемые на более чем в 270 раз превышающих ожидаемые доходы на следующий год.

• Алекс Карп, CEO Palantir, оценивает, что компания может увеличить свой доход в США в десять раз за следующие пять лет.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем Palantir Technologies

Х-беггер относится к акции, цена которой увеличилась в X раз. В данном случае 7-беггер - это акция, цена которой выросла на 600% - и именно это произошло с Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) за последние 12 месяцев. Это легендарный рост для компании, которая начала с рыночной капитализации около $54 миллиардов, и это делает ее прекрасным кандидатом для покупки и удержания.

Хотя недавний взлет цены акций Palantir впечатляет (мягко говоря), это не означает много для тех, кто не владел акциями за это время. Для людей, которые рассматривают инвестирование в акции, этот рост может вызвать осторожность, с опасением, что откат кажется неизбежным.

С учетом следующих пяти лет, обладает ли Palantir потенциалом для продолжения взрывного роста? Хотя никто не может сказать наверняка, есть несколько факторов, которые могут помочь нам представить вероятность.

Текущая оценка Palantir может ограничить его взрывной потенциал

Каждый раз, когда я говорил о акциях Palantir недавно, я отмечал, насколько дороги акции по сравнению с любым стандартом. Это важно знать в любое время, но особенно, если вы задаетесь вопросом о его шансах на взрывной рост.

На момент написания статьи, она торгуется по 274 раза выше ожидаемых доходов на следующий год и на 98.5 раза выше ожидаемого дохода. Ее предприятие стоит (рыночная капитализация + долг + наличные) в настоящее время торгуется примерно в 97 раз выше будущего ожидаемого дохода. Для сравнения, эти показатели более чем в 6,5 и 4,5 раза выше, соответственно, чем у Nvidia, которая также считается очень дорогой по большинству стандартов.

В данном случае важно значение прямой P/E коэффициента Palantir, потому что это показывает, что инвесторы уже включили в цену много будущего роста. Нет реальной возможности оправдать уровни, на которых торгуется Palantir, но если вы подходите к акции, ожидая взрывной рост в следующие пять лет, знайте, что для этого потребуется годы беспрецедентного и безупречного исполнения.

Может ли это произойти? Конечно. Но это в значительной степени зависит от вашего определения "взрывного роста". Если вы ожидаете большего краткосрочного роста на 600%, это, вероятно, не реалистичный прогноз с данной точки зрения.

Palantir впечатлил своими финансовыми результатами за второй квартал

Впечатляющий финансовый рост Palantir за последний год является частью причины роста цены акций. (Акцент на "часть", потому что это не обязательно оправдывает такой скачок.)

Во втором квартале (Q2) его доход достиг $1 миллиарда впервые в истории компании. Основную часть его дохода в США составили, растущие на 53% год к году (YOY) до $426 миллионов. Однако наиболее впечатляющим был рост его коммерческого сегмента в США, который вырос на 93% до $306 миллионов.

Коммерческий сегмент Palantir в США, вероятно, будет самым быстрорастущим сегментом на ближайшее будущее, и его CEO, Алекс Карп, предсказывает, что компания может увеличить свой доход в США в десять раз за следующие пять лет. Даже если ей удастся это сделать, ее текущая оценка с будущим доходом все равно будет очень дорогой.

Подходите к Palantir с долгосрочной перспективой

Рынок акций ведет себя иррационально все время; вот что он делает. Так что строго смотреть на финансы и говорить, что акции Palantir не могут испытать более взрывной рост в следующие пять лет, не является гарантией того, как все сложится.

Сказав это, я бы предостерег от подхода к акциям с такими ожиданиями. Если что-то, я бы инвестировал в Palantir, планируя удерживать акцию в течение длительного времени, потому что высокая волатильность кажется неизбежной.

Отличным подходом было бы использовать метод усреднения стоимости в долларах, вместо инвестирования крупной суммы по текущей цене. При усреднении стоимости в долларах, вы можете постепенно приобретать акции, защищая себя от резких откатов или покупки по завышенным уровням.

Следует ли вам инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, и Palantir Technologies не вошла в их число. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $653,427!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,119,863!*

Теперь стоит отметить, чтообщая средняя доходность Stock Advisors составляет 1,060% что превосходит рынок на 182% по сравнению с S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при вступлении в Stock Advisor.

Посмотрите 10 акций

*Доходность Stock Advisor на 4 августа 2025 года

Стефон Уолтерс не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Nvidia и Palantir Technologies и рекомендует их. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.

Готовится ли эта акция к возможному росту в 7 раз за следующие 5 лет? было опубликовано изначально The Motley Fool