Когда вы покупаете акции компании, стоит помнить о возможности ее неудачи и потери вами денег. Но с другой стороны, если вы покупаете акции высококачественной компании по правильной цене, вы можете получить прибыль более 100%. Долгосрочные акционеры Waste Management, Inc. (NYSE:WM) хорошо осведомлены об этом, поскольку цена акций выросла на 114% за пять лет. Мы отмечаем, что цена акций выросла на 2.8% за последние семь дней.
Теперь стоит взглянуть на фундаментальные показатели компании, потому что это поможет нам определить, соответствует ли долгосрочная доходность акционеров производительности базового бизнеса.
Трамп пообещал «разблокировать» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских акций есть разработки, способствующие получению выгоды.
Чтобы перефразировать Бенджамина Грэма: На коротком сроке рынок - это голосовая машина, а на долгосрочном - весовая машина. Один из способов изучить, как менялось мнение рынка со временем, это рассмотреть взаимодействие между ценой акций компании и прибылью на акцию (EPS).
За полтора десятилетия Waste Management сумела увеличить свою прибыль на акцию на 12% в год. Этот рост EPS медленнее роста цены акций на 16% в год за тот же период. Это говорит о том, что участники рынка сегодня оценивают компанию выше. Это неудивительно, учитывая пятилетний трек рекорда роста прибыли.
Вы можете видеть ниже, как менялась прибыль на акцию со временем (узнайте точные значения, нажав на изображение).
Этот бесплатный интерактивный отчет о прибыли, выручке и денежных потоках Waste Management - отличное место для начала, если вы хотите дополнительно исследовать акцию.
Что насчет дивидендов?
При оценке инвестиционной доходности важно учитывать разницу между общей доходностью для акционеров (TSR) и доходностью цены акций. TSR включает в себя стоимость любых выделений активов или скидочных размещений капитала, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Можно сказать, что TSR дает более полную картину доходности, генерируемой акцией. Как оказалось, TSR Waste Management за последние 5 лет составила 132%, что превышает упомянутую ранее доходность цены акций. Дивиденды, выплаченные компанией, таким образом, увеличили общую доходность акционеров.
Иная перспектива
Waste Management показала TSR в 18% за последние двенадцать месяцев. Но это оказалось менее рыночного среднего. С другой стороны, это все равно прирост, и это даже лучше средней доходности в 18% за полдесятка лет. Это говорит о том, что компания, возможно, улучшается со временем. Хотя стоит учитывать различные влияния, которые могут оказать рыночные условия на цену акций, есть другие, более важные факторы. Рассмотрите, например, риски. У каждой компании они есть, и мы выявили 1 предупреждение для Waste Management, о котором вам стоит знать.
Если вы любите покупать акции наряду с управлением, то вам наверняка понравится этот бесплатный список компаний. (Подсказка: многие из них проходят незамеченными и имеют привлекательную оценку).
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают взвешенные по рынку средние доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Озабочены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, сосредоточенный на долгосрочных данных, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, влияющие на цену, или качественные материалы. У Simply Wall St нет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
