Исследуйте справедливые стоимости IRADIMED от сообщества и выберите свою
Акции IRADIMED (NASDAQ:IRMD) выросли на 32% за последние три месяца. Учитывая впечатляющую производительность компании, мы решили более внимательно изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты в долгосрочной перспективе. Мы решили исследовать ROE IRADIMED в данной статье.
ROE или доходность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Другими словами, это показатель прибыльности, который измеряет доходность на капитал, предоставленный акционерами компании.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над воплощением квантовых вычислений в реальность.
Как рассчитать доходность собственного капитала?
Доходность собственного капитала можно рассчитать по формуле:
Доходность собственного капитала = Чистая прибыль (от продолжающихся операций) / Собственный капитал акционеров
Исходя из вышеприведенной формулы, ROE для IRADIMED составляет:
22% = 21 млн долларов США / 94 млн долларов США (за последние двенадцать месяцев к июню 2025 года).
\"Доход\" - это доход, который компания заработала за последний год. Это означает, что на каждый доллар инвестиций ее акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,22 доллара.
Посмотрите наш последний анализ IRADIMED
Почему ROE важен для роста прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. Теперь нам нужно оценить, насколько много прибыли компания реинвестирует или \"удерживает\" для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. При равных условиях компании, у которых и ROE, и уровень удержания прибыли выше, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет таких характеристик.
Рост прибыли IRADIMED и ROE 22%
На первый взгляд ROE IRADIMED выглядит приемлемо. По сравнению со средним ROE отрасли в 11%, ROE компании выглядит довольно впечатляющим. Возможно, как результат этого, IRADIMED смогла увидеть впечатляющий рост чистой прибыли на 32% за последние пять лет. Мы считаем, что могут существовать и другие аспекты, положительно влияющие на рост прибыли компании. Например, компания имеет низкий коэффициент выплат или эффективно управляется.
Затем, сравнивая с ростом чистой прибыли отрасли, мы обнаружили, что рост IRADIMED довольно высок по сравнению с средним ростом отрасли в 10% за тот же период, что радует.
Рост прибыли - важный фактор оценки стоимости акций. Инвестору следует попытаться определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли в цену. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или угрожающим. Рынок учел ли будущий прогноз для IRMD? Вы можете узнать в нашем последнем исследовании оценки внутренней стоимости.
Использует ли IRADIMED эффективно удержанную прибыль?
IRADIMED имеет трехлетний медианный коэффициент выплат в размере 31% (где компания удерживает 69% своего дохода), что не слишком низко и не слишком высоко. Похоже, что IRADIMED реинвестирует эффективно таким образом, что видит впечатляющий рост доходов (обсуждалось выше) и выплачивает дивиденд, который хорошо поддерживается.
Кроме того, IRADIMED выплачивает дивиденды в течение трех лет. Это показывает, что компания обязана делиться прибылью с акционерами.
Итог
В целом, мы довольно довольны производительностью IRADIMED. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует огромную часть своих прибылей по высокой ставке доходности. Конечно, это привело к значительному росту доходов компании. Сказав это, ожидается замедление роста прибыли компании, как прогнозируется в текущих аналитических оценках. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании, посмотрите этот бесплатный отчет о прогнозах аналитиков для компании, чтобы узнать больше.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. Альтернативно, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с фокусом на долгосрочные данные, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
