Являются ли смешанные финансовые показатели Revolve Group

Исследуйте справедливые стоимости Revolve Group от сообщества и выберите свою

С учетом того, что ее акции упали на 11% за последний месяц, легко пренебречь Revolve Group (NYSE:RVLV). Однако мы решили изучить финансовое состояние компании, чтобы определить, связано ли это с падением цен. Цены на акции обычно определяются финансовым положением компании в долгосрочной перспективе, и поэтому мы решили уделить больше внимания финансовым показателям компании. В этой статье мы сосредоточимся на ROE Revolve Group.

Рентабельность собственного капитала или ROE - ключевой показатель, используемый для оценки того, насколько эффективно руководство компании использует капитал компании. Другими словами, это показывает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.

Трамп пообещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть перспективы на пользу.

Как рассчитать рентабельность собственного капитала?

Формула для рентабельности собственного капитала:

ROE = Чистая прибыль (от операций) / Собственный капитал акционеров

Таким образом, исходя из указанной формулы, ROE для Revolve Group составляет:

9.4% = 44 млн долларов США / 469 млн долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к июню 2025 года).

'Доход' - это сумма, заработанная после уплаты налогов за последние двенадцать месяцев. Одним из способов воспринимать это является то, что за каждый доллар собственного капитала акционеров компания заработала 0.09 доллара прибыли.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Revolve Group

Какова связь между ROE и ростом прибыли?

По нашим данным, ROE является показателем прибыльности компании. Исходя из того, сколько из своей прибыли компания решает реинвестировать или \"удержать\", мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. В общем, при прочих равных условиях, компании с высокой рентабельностью собственного капитала и уровнем реинвестирования прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими характеристиками.

Рост прибыли Revolve Group и ROE 9.4%

На первый взгляд ROE Revolve Group выглядит не очень обнадеживающим. Мы сравнили ROE компании с широким отраслевым средним и были разочарованы увидеть, что ROE ниже среднего значения отрасли в 17%. Поэтому пятилетнее падение чистой прибыли Revolve Group на 13% не удивительно, учитывая ее низкий ROE. Мы полагаем, что здесь также могут действовать и другие факторы. Например, компания имеет очень высокий коэффициент выплаты или сталкивается с конкурентным давлением.

Тем не менее, мы сравнили производительность Revolve Group с отраслью и были обеспокоены, когда узнали, что в то время как компания сокращала свою прибыль, отрасль увеличивала свою прибыль на 7.9% за тот же пятилетний период.

Рост прибыли - важный показатель, который следует учитывать при оценке ценности акций. Для инвестора важно знать, учтен ли ожидаемый рост (или падение) прибыли компании на рынке. Это помогает определить, насколько яркое или мрачное будущее ждет акцию. Является ли Revolve Group справедливо оцененной по сравнению с другими компаниями? Эти 3 оценочных показателя могут помочь вам принять решение.

Использует ли Revolve Group свою прибыль эффективно?

Поскольку Revolve Group не выплачивает регулярные дивиденды, мы предполагаем, что она удерживает все свои прибыли, что довольно странно, учитывая, что нет роста прибыли, подтверждающего это. Похоже, есть и другие причины, объясняющие отсутствие успеха в этом вопросе. Например, бизнес может находиться в упадке.

Заключение

В целом, у нас смешанные чувства относительно Revolve Group. Несмотря на то, что она, по-видимому, удерживает большую часть прибыли, учитывая низкую рентабельность собственного капитала, инвесторы могут не получать все преимущества от всех этих реинвестиций. Низкий рост прибыли подтверждает нашу теорию. Сказав это, мы изучили последние прогнозы аналитиков и обнаружили, что, хотя компания сократила свою прибыль в прошлом, аналитики ожидают роста прибыли в будущем. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков для компании, чтобы узнать больше.

Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.

Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Наша цель - предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, затрагивающие цену акций, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.