Дата публикации: 13 августа 2025 года
Для полного текста выступления по прибыли обратитесь к полному тексту транскрипта вызова по прибыли.
Позитивные моменты
Компания Intellinetics Inc (INLX) успешно продлила пятилетний контракт со своим крупнейшим клиентом с возможностью дополнительного пятилетнего продления.
Компания восстановила свой запас заказов заказами, которые восстановят объемы трансформационных работ до исторических уровней к концу Q3.
Intellinetics Inc (INLX) успешно завершила тестирование крупного проекта по конвертации микрофильмов, что позволит увеличить доходы в Q4 и в дальнейшем.
Компания увеличила выручку на 12,6% в Q2 по сравнению с прошлым годом, несмотря на трудности в ключевых вертикальных рынках.
Intellinetics Inc (INLX) погасила долги и выкупные платежи на сумму $7,6 миллиона, позиционируя себя для инвестиций в продажи, маркетинг и разработку для будущего роста.
Негативные моменты
Общая выручка за Q2 2025 года снизилась на 13,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в основном из-за сокращения выручки от профессиональных услуг.
Операционные расходы увеличились на 21,1% во втором квартале 2025 года в связи с инвестициями в продажи, маркетинг и инфраструктуру.
Компания сообщила о чистом убытке в размере $568 000 за Q2 2025 года по сравнению с чистым доходом в размере $75 000 за тот же период прошлого года.
Intellinetics Inc (INLX) ожидает, что выручка в 2025 году будет ниже, чем в 2024 году из-за слабости профессиональных услуг в первой половине года.
Скорректированный показатель EBITDA за Q2 2025 года значительно снизился до $28 000 по сравнению с $698 000 за тот же период в 2024 году из-за сокращения профессиональных услуг и увеличения инвестиций.
Высказывания вопросы и ответы
Внимание! GuruFocus обнаружил 3 предупреждающих знака с INLX.
В: Что касается повторного увеличения профессиональных услуг до исторических уровней, следует ли также ожидать, что маржинальность будет относительно здоровой на исторических уровнях или даже немного лучше, чем на исторических уровнях? О: Да, мы ожидаем, что маржинальность будет немного лучше, чем на исторических уровнях. Перезаключение 1 июня, включающее 5-летний контракт с возможностью продления, предполагает некоторые встроенные повышения цен, что приведет к ожидаемому улучшению маржинальности. (Отвечающий: Финансовый директор)
В: Сколько клиентов со стороны строителей жилья находятся в работе, и сколько приостановили работу, но планируют начать работу в ближайшие 6 месяцев? О: В настоящее время 80% наших клиентов работают, а остальные активно движутся к началу работы. Продукт улучшился за последний год, клиенты довольны, многие из них могут дать рекомендации. (Отвечающий: Генеральный директор)
В: С этого момента следует ли ожидать двузначного роста в быстром темпе, если не произойдет ничего необычного? О: Да, воронка заполнена, и мы не потеряли ни одного бизнеса. Мы ожидаем сильного четвертого квартала, особенно с запуском нашего продукта автоматизации платежей на рынке K-12 и другими инициативами. (Отвечающий: Генеральный директор)
В: Увеличилась ли воронка для K-12 с использованием IPA, и сколько клиентов начали использовать его? О: Да, у нас теперь четыре клиента в секторе K-12, а не три. Мы также ведем переговоры о дополнительных продажах и расширяем наши маркетинговые усилия, ожидая значительных результатов в этом секторе. (Отвечающий: Генеральный директор)
В: Можете ли вы рассказать о продвижении на новые вертикали или ERP-вертикали? О: У нас работает менеджер по партнерству, который усердно работает над этим. Мы подписали контракт с Spring Brook еще в начале года, и активно работаем над привлечением новых партнеров для расширения нашей экосистемы. (Отвечающий: Генеральный директор)
Для полного текста выступления по прибыли обратитесь к полному тексту транскрипта вызова по прибыли.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.