"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Диасофта" и подтверждают целевую цену на уровне 2900 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков сервиса Марьяны Лазаричевой и Ляйсан Седовой.
"Диасофт" показал слабые результаты за первый квартал 2025 финансового года: выручка оказалась заметно ниже ранее заявленных ориентиров, а рентабельность снизилась на фоне роста расходов на персонал и продолжающихся инвестиций в новые направления, - пишут эксперты. - На 2025 год компания прогнозирует восстановление роста и маржинальности. Если целевой ориентир по выручке выглядит достижимым, то возврат рентабельности к заявленным уровням мы считаем чрезмерно оптимистичным".
По оценкам аналитиков сервиса, акции компании торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA около 12х (на основе прогноза на 2025 год), что соответствует среднему уровню по сектору.
При этом темпы роста "Диасофта" остаются ниже, чем у большинства других игроков российского IT-рынка.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
