Каждый инвестор ищет признаки того, что акция может стоить внимания. Хотя ни один сигнал не гарантирует успеха, некоторые сигналы выглядят особенно мощными, когда они появляются вместе.
Повысьте стратегию вашего инвестирования:
Воспользуйтесь премиум-подпиской TipRanks со скидкой 50%! Разблокируйте мощные инструменты инвестирования, расширенные данные и экспертные аналитические идеи, чтобы инвестировать с уверенностью.
Один из наиболее надежных сигналов - это внутренняя покупка. Это высокопоставленные руководители и директора, которые имеют интимное понимание операций, перспектив и вызовов своей компании. Они обычно рискуют своими деньгами только тогда, когда верят, что будущая стоимость акций будет выше. Более того, их сделки должны быть обнародованы public, давая обычным инвесторам возможность следить за их действиями.
Еще одним проверенным временем сигналом является принцип "покупай дешево, продавай дорого", обнаруживая обесцененные акции, которые были перепроданы и могут быть готовы к восстановлению. Падение цен иногда может сигнализировать о проблемах, но оно также может отражать перегибы на рынке, предлагая привлекательные точки входа для тех, кто готов пройти мимо шума.
Картина становится еще сильнее, когда это сочетание подтверждается авторитетным одобрением от Уолл-стрит. Рейтинг Buy от фирмы, такой как Goldman Sachs, это не просто мнение - это обычно подкреплено глубокими исследованиями, надежным моделированием отрасли и рекомендациями с высокой убежденностью для клиентов. Такие одобрения могут увеличить доверие инвесторов и помочь ускорить движение.
В этой связи мы использовали базу данных TipRanks, чтобы выявить две акции, где все три фактора сходятся: инсайдеры покупают, оценки выглядят привлекательными после недавних откатов, и Goldman Sachs мигает зеленым светом. Когда эти сигналы сходятся, это сценарий, на который мало кто из инвесторов может себе позволить не обратить внимание.
Shift4 Payments (FOUR)
Мы начнем наше расследование инсайдерской покупки с Shift4 Payments, компании по обработке платежей с штаб-квартирой в Пенсильвании, которая берет свое начало с 1999 года, когда подросток Джаред Айзекман запустил ее в подвале своих родителей. Его миссия заключалась в заполнении пробела в эффективности обработки платежей, уменьшая время и затраты для торговцев на запуск их бизнеса. Сегодня компания имеет капитализацию рынка, приближающуюся к $8 миллиардам, и генерирует более $3 миллиардов ежегодного дохода.
За годы Shift4 значительно расширилась за пределы своего первоначального фокуса на торговцев. Ее решения по обработке платежей сейчас обслуживают клиентов в широком спектре отраслей, маркетингуемые как простые, безопасные, масштабируемые и интеллектуальные, адаптированные к индивидуальным потребностям клиентов. Дополняя эти услуги, Shift4 предлагает системы точек продаж, бесконтактную коммерцию и возможности мобильных платежей. С офисами в Северной Америке и Европе компания поддерживает более 100 способов оплаты в более чем 150 валютах по всему миру.
Этот глобальный охват получил еще один толчок 3 июля, когда Shift4 завершила приобретение Global Blue на сумму $2,5 миллиарда, специализированной платежной и технологической платформы, сосредоточенной на международных транзакциях, включая безналоговые покупки и конвертацию валюты. Сделка, стоимостью $7,50 за акцию, дополнительно укрепляет способность Shift4 обслуживать клиентов за границей.
Такие шаги помогли компании создать внушительный след: более 200 000 клиентов, более 500 технологических интеграций и более 5 миллиардов ежегодных транзакций на общую сумму более $260 миллиардов. Однако, несмотря на эту сильную операционную базу, акции упали на 14% с начала года.
Последняя серия потерь пришла после отчетности 5 августа за 2 квартал 2025 года. В этом отчете Shift4 показала квартальные доходы в размере $966,2 миллиона, что составило почти 17% в годовом выражении, но не соответствовало прогнозу на чуть более $12 миллионов. На дне линии компания продемонстрировала не-GAAP EPS в размере $1,10, также не соответствуя прогнозу, оказавшись на 10 центов ниже ожидаемого.
Следуя за отскоком после отчетности, основатель и председатель Джаред Айзекман быстро решил купить акции на падении, скупив 196 426 акций Shift4 между 8 и 11 августа за почти $16,27 миллиона, сигнализируя о сильной уверенности в долгосрочные перспективы компании.
Это убеждение, кажется, разделяется на Уолл-стрит, где аналитик Goldman Sachs Уилл Нэнс считает Shift4 потенциальной историей роста.
Мы рассматриваем FOUR как одну из лучших историй роста в нашем покрытии и положительно оцениваем уникальный подход компании к M&A, который позволил FOUR поддерживать высокие уровни роста без заметных затрат на привлечение клиентов. Мы ожидаем, что такая стратегия M&A продолжится как на существующих рынках, так и все больше в международных рынках. На этой ноте мы считаем, что сделка с Global Blue представляет собой крепкое дополнение к воронке привлечения клиентов компании в Европе, и ожидаем, что FOUR имеет потенциал превысить свои цели по выручке, нацеленные на нижний порог клиентской базы Global Blue, группы, которая исторически полагалась на банки и устаревшие платежные процессоры, поделился Нэнс.
Важно отметить, добавил аналитик, мы считаем, что FOUR может достичь этих целей без крупных побед в корпоративном секторе, что, по нашему мнению, является общим моментом недопонимания на рынке, поскольку некоторые инвесторы видят сделку как попытку FOUR конкурировать лицом к лицу с современными корпоративными процессорами, такими как Adyen.
Количественно оценивая эту позицию, Нэнс оценивает акции FOUR как покупку, с целевой ценой $104, что подразумевает ~17% рост в предстоящем году. (Чтобы просмотреть рейтинг Нэнса, нажмите здесь)
В целом, акции Shift4 имеют рейтинг стронг-бай в согласии, основанный на 22 обзорах аналитиков, включая 17 покупок против 5 удержаний. Акции стоят $89,11, и их средняя целевая цена $107,75 указывает на потенциал для ~21% роста на горизонте одного года. (См. прогноз акций FOUR)
Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
Следующая акция, которая сочетает в себе сильные внутренние покупки, падение цены акций и бычий кивок от Goldman Sachs, это Vertex Pharmaceuticals. Эта компания является исследователем в области биотехнологии, у которой под разработкой находится как конвейер лекарственных препаратов, так и портфель утвержденных лекарств на рынке. Это сочетание является своеобразным священным Граалем для биотехнологий - и Vertex собрала плоды.
Компания была основана в 1989 году и с тех пор превратилась в игрока на $100 миллиардов в этой области. В портфеле Vertex в настоящее время семь утвержденных лекарств, и компания генерировала доходы в размере $11 миллиардов в прошлом году и почти $10 миллиардов в 2023 году, причем основная часть этих доходов приходится на продажи продукции.
Портфель продуктов Vertex включает в себя Trikafta, его крупнейший генератор доходов, который является лечением муковисцидоза, и Kalydeco, еще одно лечение муковисцидоза, утвержденное в 2012 году и являющееся первым утвержденным препаратом Vertex. Самыми недавно утвержденными препаратами компании являются Casgevy, лечение болезни селезенки, утвержденное в 2023 году; Alyftrek, лечение муковисцидоза для пациентов старше 6 лет, утвержденное в 2024 году; и Journavx, неопиоидное лечение боли, утвержденное в январе этого года.
Коммерческие лекарства компании обеспечили основную часть ее $2,96 миллиарда в общем квартальном доходе во 2 квартале 2025 года, последнем отчетном периоде; из этой суммы $2,55 миллиарда пришли от продаж Trikafta. Крепкие общие доходы Vertex поддерживают его исследовательский конвейер, в рамках которого компания продолжает разрабатывать лечения для широкого спектра заболеваний, включая болезни почек, сильные боли, бета-талассемию и диабет, а также дополнительные лечения для муковисцидоза и болезни селезенки.
Последние новости о компании поступили из этой программы разработки, конкретно в отношении VX-993, лечения острой боли, который стал предметом недавно завершенного клинического испытания фазы 2. 4 августа, в тот же день, когда компания выпустила свои результаты за 2 квартал 2025 года, Vertex также объявила, что VX-993 не достиг основных показателей исследования и не будет дальше развиваться как монотерапия острой боли. Цена акций резко упала с того дня и до сих пор не восстановилась; она все еще на 17% ниже.
Это падение не осталось незамеченным в исполнительном составе. 6 августа два высших руководителя сделали существенные покупки: президент и генеральный директор Решма Кевалрамани купила 10 000 акций за почти $
Мы рекомендуем держать акции VRTX в связи с продолжением коммерческой стратегии, продемонстрированной недавними запусками Alyftrek в цистической фиброзе, отмечая, что большинство лечащихся пациентов являются переключающимися пациентами, и Journavx в острой боли, в преддверии поворотного момента во второй половине года, где мы признаем прогресс в доступе/компенсации (включая двух из трех крупнейших PBMs, последний ожидается до конца года); и потенциальное появление третьего коммерческого рычага в виде povetacicept, где промежуточный анализ фазового исследования Ph3 RAINIER в IgA-нефропатии (IgAN) может поддержать ускоренное подачу на утверждение в первой половине 26 года, с последующим расширением на другие аутоиммунные почечные заболевания и цитопении, - написал Рихтер.
Рихтер продолжает рекомендовать акции VRTX к покупке и устанавливает целевую цену в $624, что указывает на потенциалный рост к ~60% к настоящему времени в следующем году. (Чтобы просмотреть рейтинг Рихтера, нажмите здесь)
В целом, акции Vertex имеют рейтинг Модератная покупка, основанный на 27 недавних аналитических обзорах, которые разделяются на 16 Покупок и 11 Удерживаний. Цена акций составляет $390,30, а ее средняя целевая цена, которая сейчас составляет $491,78, предполагает потенциал роста за год в размере 26%. (См. прогноз цены акций VRTX)
Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите лучшие акции для покупки на TipRanks, инструмент, который объединяет все аналитические прогнозы TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями отобранных аналитиков. Содержание предназначено исключительно для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ перед совершением любых инвестиций.
Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме