Исследуйте справедливую стоимость Instil Bio от сообщества и выберите свою
Ключевые аспекты
Значительная доля институциональных владельцев подразумевает, что цена акций Instil Bio чувствительна к их торговым действиям
54% бизнеса находится во владении топ-5 акционеров
Прогнозы аналитиков в сочетании с данными о владельцах позволяют получить ясное представление о перспективах бизнеса
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
Если вы хотите узнать, кто действительно контролирует Instil Bio, Inc. (NASDAQ:TIL), вам придется изучить структуру его акционерного реестра. И группа, которая имеет самую большую долю, – институты с 36% владением. Другими словами, группа сталкивается с максимальным потенциалом для роста (или риска падения).
Поскольку у институциональных владельцев есть огромный пул ресурсов и ликвидности, их инвестиционные решения обычно несут большой вес, особенно для индивидуальных инвесторов. Поэтому значительная часть институциональных средств, инвестированных в компанию, обычно является огромным голосом доверия к ее будущему.
Давайте поглубже изучим каждый тип владельца Instil Bio, начиная с графика ниже.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Instil Bio
Что говорит институциональное владение о Instil Bio?
Институциональные инвесторы обычно сравнивают свои доходы с доходами широко известного индекса. Поэтому они, как правило, рассматривают приобретение крупных компаний, включенных в соответствующий базовый индекс.
Как видно, у институциональных инвесторов есть значительная доля в Instil Bio. Это подразумевает, что аналитики, работающие для этих институтов, изучили акцию, и им она нравится. Но, как и все, они могут ошибаться. Когда несколько институтов владеют акцией, всегда есть риск, что это «перегруженная сделка». Когда такая сделка идет не по плану, несколько сторон могут конкурировать для быстрой продажи акций. Этот риск выше в компании без истории роста. Вы можете увидеть исторические доходы и выручку Instil Bio ниже, но имейте в виду, что история всегда имеет много аспектов.
Похоже, что 14% акций Instil Bio находится под контролем хедж-фондов. Это интересно, потому что хедж-фонды могут быть довольно активными и активными. Многие ищут среднесрочные катализаторы, которые повысят цену акций. Крупнейшим акционером компании является Curative Ventures, с владением 29%. Для наглядности, второй крупнейший акционер владеет около 8,2% акций, за которыми идет владение 6,3% третьим крупнейшим акционером. Ричард МакГафи, который является третьим крупнейшим акционером, также является членом Совета директоров. Более того, генеральный директор Бронсон Крауч является владельцем 1,8% акций компании.
Наши исследования также выявили, что примерно 54% компании контролируется топ-5 акционерами, что указывает на значительное влияние этих владельцев на бизнес.
Исследование институционального владения компанией может добавить ценности к вашим исследованиям, но также хорошей практикой является изучение рекомендаций аналитиков для более глубокого понимания ожидаемой производительности акций. Несколько аналитиков следят за акцией, поэтому вы можете легко оценить прогнозный рост.
Внутреннее владение Instil Bio
Хотя точное определение внутреннего лица может быть субъективным, почти все считают членов совета директоров внутренними лицами. Управление в конечном счете подчиняется совету директоров. Однако не редкость, когда менеджеры являются исполнительными членами совета, особенно если они являются основателями или генеральными директорами.
Я обычно считаю внутреннее владение хорошим делом. Однако иногда это делает более сложным для других акционеров держать совет директоров ответственным за решения.
Акционеры, вероятно, будут заинтересованы узнать, что внутренние лица владеют акциями Instil Bio, Inc.. Как физические лица, внутренние лица совместно владеют акциями компании стоимостью 17 млн долларов из 188 млн долларов. Некоторые скажут, что это показывает совпадение интересов между акционерами и советом директоров, хотя мы обычно предпочитаем видеть более крупные внутренние пакеты. Но стоит проверить, не продавали ли эти внутренние лица.
Общественное владение Instil Bio
Обычно индивидуальные инвесторы, составляющие общественность, владеют 10% долей Instil Bio. Этот размер владения, хотя и значительный, может быть недостаточным для изменения корпоративной политики, если решение не соответствует другим крупным акционерам.
Частное акционерное владение
С владением в 28% частные акционерные фонды могут играть роль в формировании корпоративной стратегии с акцентом на создание стоимости. Некоторым это может понравиться, потому что частные акционерные фонды иногда являются активистами, которые держат руководство ответственным. Но иногда частные акционерные фонды продаются, привлекая компанию на биржу.
Следующие шаги:
Всегда стоит задуматься о различных группах, владеющих акциями компании. Но для лучшего понимания Instil Bio нам нужно рассмотреть множество других факторов. Рассмотрите, например, всегда присутствующий риск инвестиций. Мы выявили 3 предупреждающих знака у Instil Bio (по крайней мере 2 из которых вызывают некоторые опасения), и понимание их должно стать частью вашего инвестиционного процесса.
Если вы как я, возможно, задумаетесь о том, будет ли эта компания расти или уменьшаться. К счастью, вы можете проверить этот бесплатный отчет, демонстрирующий прогнозы аналитиков на будущее.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитаны на основе данных за последние двенадцать месяцев, относящихся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся в последний день месяца, на который датирована финансовая отчетность. Это может не соответствовать данным за полный годовой отчет.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту редакционной группе (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
