Если мы хотим найти потенциального мультипликатора, часто есть подтексты, которые могут дать нам подсказки. Среди прочего, мы хотели бы увидеть две вещи; во-первых, растущий доход от использованного капитала (ROCE), и, во-вторых, расширение объема использованного капитала компанией. Если вы видите это, обычно это означает, что это компания с отличной бизнес-моделью и множеством прибыльных возможностей для реинвестирования. Говоря об этом, мы заметили некоторые замечательные изменения в отдаче от капитала HIVE Digital Technologies (CVE:HIVE), так давайте посмотрим.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время вступить на рынок на ранней стадии.
Что такое доходность от использованного капитала (ROCE)?
Если вы раньше не работали с ROCE, он измеряет \'доходность\' (прибыль до уплаты налогов) компании от использованного капитала в ее бизнесе. Аналитики используют эту формулу для его расчета для HIVE Digital Technologies:
Доходность от использованного капитала = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0,00094 = 540 тыс. долларов США (629 млн долларов США - 53 млн долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев до июня 2025 года).
Следовательно, у HIVE Digital Technologies ROCE составляет 0,09%. В абсолютных значениях это низкий показатель, и также он уступает среднему показателю отрасли программного обеспечения в 14%.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом HIVE Digital Technologies
Вы можете увидеть, как текущий ROCE для HIVE Digital Technologies сравнивается с предыдущими результатами по использованному капиталу, но из прошлого можно сказать лишь немного. Если вы хотите узнать, что предсказывают аналитики на будущее, вам следует ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом о HIVE Digital Technologies.
Тенденция ROCE
Мы рады видеть, что HIVE Digital Technologies получает прибыль от своих инвестиций и теперь генерирует некоторую прибыль до уплаты налогов. Пять лет назад компания понесла убытки, но сейчас она зарабатывает 0,09%, что радует глаз. Кроме того, HIVE Digital Technologies использует на 1 938% больше капитала, чем раньше, что ожидаемо для компании, которая стремится достичь прибыльности. Нам нравится эта тенденция, потому что она говорит о наличии для компании прибыльных возможностей для реинвестирования, и если она продолжится в будущем, это может привести к выдающимся результатам.
В другой части нашего анализа мы заметили, что отношение текущих обязательств к общим активам компании снизилось до 8,4%, что в целом означает, что бизнес меньше полагается на своих поставщиков или краткосрочных кредиторов для финансирования своей деятельности. Таким образом, улучшение ROCE произошло за счет внутренних экономических факторов бизнеса, что приятно видеть.
Что мы можем извлечь из ROCE у HIVE Digital Technologies
К удовольствию большинства акционеров HIVE Digital Technologies теперь стала прибыльной. Инвесторы могут еще не быть впечатлены благоприятными тенденциями, так как за последние пять лет акции принесли лишь 36% прибыли акционерам. Учитывая это, мы рекомендуем более детально изучить эту акцию, на случай если в ней есть еще черты, которые могли бы привести к умножению в долгосрочной перспективе.
Еще одно: Мы идентифицировали 4 предупреждающих признака у HIVE Digital Technologies (по крайней мере 3 из которых немного неприятные) , и понимание их наверняка будет полезным.
Для тех, кто предпочитает инвестировать в надежные компании, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний с надежными балансами и высокой доходностью по акциям.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной ориентацией. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые изменения в компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.