Как инвестору стоит стремиться к тому, чтобы общая доходность портфеля превосходила рыночное среднее. Но если вы пробуете свои силы в выборе акций, вы рискуете вернуть меньше, чем рынок. Мы с сожалением сообщаем, что долгосрочные акционеры компании The Lovesac Company (NASDAQ:LOVE) пережили этот опыт, поскольку цена акций упала на 42% за три года, в то время как рыночная доходность составила около 57%. В отличие от этого, цена акций выросла на 9,8% за последние тридцать дней.
Давайте взглянем и посмотрим, была ли долгосрочная производительность компании соответствующей прогрессу основного бизнеса.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендов более 6% в следующем году. Посмотрите полный список бесплатно.
Для перефразирования Бенджамина Грэма: На краткосрочной дистанции рынок - это машина голосования, но на долгосрочной - взвешивающая машина. Один ошибочный, но разумный способ оценить изменение настроений вокруг компании - сравнить прибыль на акцию (EPS) с ценой акций.
За три года, когда цена акций падала, прибыль на акцию (EPS) компании Lovesac снижалась на 32% ежегодно. В сравнении с этим, годовое среднегодовое снижение цены акций на 17% не так плохо, как падение прибыли на акцию. Таким образом, несмотря на предыдущее разочарование, акционеры должны иметь уверенность в улучшение ситуации в долгосрочной перспективе.
Вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию со временем на изображении ниже (нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).
Мы считаем положительным тот факт, что внутренние лица совершили значительные покупки в прошлом году. Однако большинство людей считают тенденции роста прибыли и выручки более значимым показателем для бизнеса. Прежде чем покупать или продавать акции, мы всегда рекомендуем тщательно изучить исторические тенденции роста, доступные здесь..
Иная перспектива
Инвесторы в Lovesac испытали трудный год, с общей потерей 17%, в то время как рынок вырос примерно на 19%. Однако стоит помнить, что даже лучшие акции иногда могут показать худшие результаты, чем рынок за двенадцать месяцев. К сожалению, прошлогодняя производительность заканчивает плохой период, когда акционеры сталкиваются с общей потерей 6% в год в течение пяти лет. Мы понимаем, что Барон Ротшильд сказал, что инвесторы должны "покупать, когда на улицах льется кровь", но мы предупреждаем, что инвесторы должны сначала убедиться, что они покупают бизнес высокого качества. Всегда интересно отслеживать производительность цены акций в долгосрочной перспективе. Но чтобы лучше понять Lovesac, нам нужно учитывать множество других факторов. Например, мы выявили 1 предупреждение для Lovesac, о котором вы должны знать.
Есть много других компаний, в которых внутренние лица покупают акции. Возможно, вам стоит обратить внимание на этот бесплатный список недооцененных компаний малой капитализации, в которые входят инсайдеры.
Обратите внимание, что рыночные доходности, указанные в этой статье, отражают взвешенные средние доходности акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Есть вопросы о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. В качестве альтернативы отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже акций, и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компании, оказывающие влияние на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
