Мы наткнулись на бычью тезис на Jamf Holding Corp. на сабреддите Value investing, автор - danieljapps. В этой статье мы суммируем бычий тезис о JAMF. Акции Jamf Holding Corp. торговались по цене $7.91 на 8-е августа. Прямой P/E JAMF составлял 8.84 согласно Yahoo Finance.
JAMF - ведущая компания по разработке программного обеспечения, специализирующаяся на управлении устройствами для продуктов Apple, предлагая уникальное комплексное решение, которое связывает, управляет и защищает устройства Apple в организациях. Она доминирует на рынке, обслуживая 21 из 25 наиболее ценных компаний Forbes, восемь из десяти крупнейших компаний Fortune 500 и все 15 крупнейших банков мира. Даже сам Apple использует JAMF для управления своими устройствами, подчеркивая его важную роль в экосистеме. Несмотря на скромную рыночную капитализацию в $941 миллион, материальные активы и наличные средства JAMF превышают его обязательства примерно на $969 миллионов, указывая на то, что компания торгуется ниже своей внутренней стоимости.
Это недооценка заметна с учетом ее крепких фундаментальных показателей и перспектив роста. Недавно JAMF опубликовала свою первую прибыль в размере $0.5 миллиона, небольшой, но значимый вехой после последовательного годового роста выручки не менее 10%. Компания гордится сильной валовой маржой 79%, которая, как ожидается, улучшится дальше после запланированного сокращения штата сотрудников на 6.4%, направленного на снижение затрат и увеличение прибыли. Уверенность руководства очевидна, предварительно объявив, что результаты II квартала 2025 года превзойдут высший уровень прогноза, редкий и оптимистичный сигнал перед отчетностью. С увеличением присутствия Apple в предприятии, расширяющим рынком JAMF, компания находится в благоприятном положении для устойчивого роста.
Хотя прошлая прибыльность была ограничена из-за начальных затрат на разработку программного обеспечения и маркетинг, улучшение финансовой дисциплины JAMF и лидерство на рынке представляют привлекательную риск/награду. Инвесторы должны рассмотреть эту акцию как высоко привлекательную точку входа с потенциальным ростом на 100% до 200% в течение следующих месяцев, обусловленным ускорением роста выручки, расширением маржи и недооцененной ценой акций.
Ранее мы рассмотрели бычий тезис о Amplitude, Inc. от sketchfag в феврале 2025 года, который подчеркнул его лидерство в росте продукта и сильное рыночное положение, несмотря на близкие к 52-недельным минимумам. С тех пор акции упали примерно на 20%, отражая широкие рыночные вызовы. Тезис по-прежнему актуален, так как Amplitude продолжает инновации в области аналитики. Danieljapps представляет схожий бычий тезис о Jamf Holding Corp., сосредотачиваясь на его доминировании в управлении устройствами Apple и улучшении прибыльности.
Jamf Holding Corp. не входит в наш список 30 наиболее популярных акций среди хедж-фондов. Согласно нашей базе данных, 27 портфелей хедж-фондов держали JAMF к концу первого квартала, что на 2 больше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы признаем потенциал JAMF как инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в области искусственного интеллекта предлагают больший потенциал для роста и несут меньший риск падения. Если вы ищете чрезвычайно недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая также может значительно выиграть от тарифов времен администрации Трампа и тенденции обратного импорта, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:8 Лучших Акций с Широким Рвом для Покупки Сейчаси30 Самых Важных Акций в Области Искусственного Интеллекта По Мнению BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет.