Мы наткнулись на бычью тезисную статью по MoonLake Immunotherapeutics на Valueinvestorsclub.com от skimmer610. В этой статье мы суммируем бычий тезис по MLTX. Акции MoonLake Immunotherapeutics торговались по цене $51.89 на 7 августа.
Pressmaster/Shutterstock.com
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) представляет собой высокопотенциальную, асимметричную биотехнологическую возможность перед критическим результатом фазы 3 по hidradenitis suppurativa (HS) в сентябре 2025 года (VELA). Ведущий актив компании, сонелокимаба три-специфический нанотело, блокирующий IL-17A/F и связывающий альбумин, продемонстрировал лучшие результаты в фазе 2 в HS и псориатическом артрите (PsA) с ключевыми преимуществами в эффективности, безопасности и проникновении в ткани.
Подкрепленная ~$480 млн наличных и недилютным кредитным лимитом в $500 млн, MLTX имеет чистый баланс без необходимости финансирования в ближайшем будущем. Скромная предприятия ~$2.5 млрд предлагает значительный потенциал роста в случае успеха VELA, с оценками пиковых продаж HS в размере $1.5-2.0 млрд и дополнительной возможностью в $12 млрд от PsA и других показаний. Необходимо отметить, что сонелокимаб продемонстрировал 29-пунктовый HiSCR-75 дельту по сравнению с плацебо в HS и превзошел Humira по нескольким метрикам PsA. Его профиль безопасности чист, избегая проблем класса, наблюдаемых с бродалумабом и Бимзелксом. Стратегическое внимание MoonLake на заболеваниях, вызванных IL-17, устойчивых к ингибиторам TNF, в сочетании с хорошо патентованной и сложно воспроизводимой платформой нанотел создает значительные барьеры для входа.
После завершения полного набора данных фазы 3 и ожидаемого обновления Мониторинга безопасности данных в 3 квартале 2025 года, инвесторы столкнутся с ясным путем катализаторов в ближайшей перспективе. В случае успеха MLTX может стать объектом слияния и поглощения, с проявленным интересом ранее со стороны Merck. Даже в базовом случае успеха HS одна, компания может торговаться в 35 раз выше. Негативный риск значителен, если VELA разочарует, но сильные данные фазы 2, надежная производственная платформа и сосредоточенный конвейер смягчают озабоченность. MLTX предлагает убедительное соотношение риска и вознаграждения с потенциалом трансформационного роста.
Ранее мы рассмотрели бычий тезис по Bio-Techne Corporation (TECH) от scuttleblurb в мае 2025 года, который выделил расширение компании с продуктов на основе белков в CGT, диагностику и протеомику. Цена акций компании выросла примерно на 10% с момента нашего освещения. skimmer610 делится отличительным, но акцентирует фокус MoonLake, движущий биотехнологический катализатор и асимметричный потенциал роста перед ее выходом по HS.
MoonLake Immunotherapeutics не входит в наш список 30 самых популярных акций среди хедж-фондов. Согласно нашей базе данных, 38 портфелей хедж-фондов держали MLTX к концу первого квартала, что на 32 больше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы признаем потенциал MLTX как инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в сфере искусственного интеллекта предлагают больший потенциал роста и несут меньший негативный риск. Если вы ищете крайне недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая также значительно воспользуется тарифами времен администрации Трампа и тенденцией к ресурсной политике, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:8 Лучших акций с широким рвом сейчаси30 Самых важных акций в области искусственного интеллекта согласно BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет.
