Мы наткнулись на бычью тезис на Clear Secure, Inc. на Make Money, Make Times Substack от Oliver | MMMT Wealth. В этой статье мы суммируем бычий тезис о YOU. Акции Clear Secure, Inc. торговались по цене $34.12 на 13 августа. P/E YOU по последним данным составлял 20.42 согласно Yahoo Finance.
YOU управляет ведущей платформой верификации личности, наиболее известной благодаря CLEAR полосам на аэропортах, где члены используют биометрические данные, включая отпечатки пальцев и сканы радужки глаза, для обхода очередей безопасности. Платформа расширилась за пределы аэропортов на стадионы, места проведения мероприятий и другие компании, наращивая число более 30 миллионов членов. Ее рост поддерживается значительными барьерами для входа, включая ограниченное физическое пространство, доверие к бренду и стратегическое партнерство с TSA PreCheck. Компания также расширяется в высокомаржинальные цифровые решения по идентификации, получая принятие со стороны государственных органов, медицинских учреждений и крупных брендов, таких как LinkedIn и Uber, значительно расширяя свой общий адресуемый рынок за пределы путешествий.
Финансово YOU продемонстрировала крепкую производительность, с ростом выручки на 17,5% по сравнению с прошлым годом, общий объем заказов на 13,1% и операционная маржа на уровне 19,4%. Компания без долгов, имеет более $500 миллионов наличных и поддерживает маржи свободного денежного потока выше 40%. Прогнозы предвещают приблизительно $427 миллионов свободного денежного потока к 2027 году, что составляет годовую ставку роста примерно 15%. Применение множителя свободного денежного потока 15x предполагает потенциальную оценку в $6.4 миллиарда, что подразумевает приблизительно 42% потенциального роста от текущих уровней.
Комбинация YOU из доминирующего рыночного положения, расширения в хай-маржинальные цифровые решения по верификации, сильного балансового листа и жизнеспособной генерации свободного денежного потока представляет собой убедительный инвестиционный кейс. Компания имеет несколько источников роста и операционную устойчивость, предлагая как потенциал роста выручки, так и свободного денежного потока, делая ее привлекательной возможностью с значительным потенциалом роста, сохраняя при этом ограниченный риск спада. Инвесторы могут найти ценность как в дальнейшем расширении ее платформы членства, так и в монетизации ее цифровых решений по идентификации, позиционируя YOU для существенного рейтинга в следующие годы.
Ранее мы рассматривали бычий тезис по Bill.com Holdings, Inc. (BILL) от Compounding Your Wealth в мае 2025 года, который выделил сильный рост выручки от подписки и транзакций, улучшение маржи свободного денежного потока и стратегические инициативы в области финансов с использованием ИИ. Цена акций компании снизилась примерно на 6,88% с момента нашего обзора. Тезис остается действующим, поскольку BILL продолжает расширять свою платформу AP/AR и инвестировать в автоматизацию. Oliver из MMMT Wealth выражает аналогичную бычью точку зрения, но акцентирует лидерство YOU в верификации личности и высокомаржинальных цифровых решениях по идентификации.
Clear Secure, Inc. не входит в наш список30 Самых Популярных Акций Среди Хедж-Фондов. Согласно нашей базе данных, 28 портфелей хедж-фондов держали YOU к концу первого квартала, что на 27 больше, чем в предыдущем квартале. Хотя мы признаем потенциал YOU как инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в области ИИ предлагают более высокий потенциал роста и менее риск спада. Если вы ищете чрезвычайно недооцененную акцию в области ИИ, которая также может значительно выиграть от тарифов времен президентства Трампа и тенденции оншоринга, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции в области ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:8 Лучших Акций с Широким Рвом для Покупки Сейчаси30 Самых Важных Акций в Области ИИ По Мнению BlackRock.
Отказ от ответственности: Нет.