Изучите справедливые значения JAKKS Pacific от сообщества и выберите свои
Не самый лучший квартал для акционеров JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ:JAKK), поскольку за это время цена акций снизилась на 19%. Но это едва ли отнимает от действительно прочных долгосрочных доходов, сгенерированных компанией за пять лет. Фактически, цена акций сегодня выше на 268%. В общем, долгосрочные доходы дадут вам лучшее представление о качестве бизнеса, чем короткие периоды. Более важный вопрос - слишком ли дешевы или слишком дороги сегодня акции.
Теперь стоит взглянуть также на фундаментальные показатели компании, потому что это поможет нам определить, соответствовали ли долгосрочные доходы акционеров производительности базового бизнеса.
Трамп обещал «высвободить» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развития, способствующие получению выгоды.
Хотя рынки представляют собой мощный механизм ценообразования, цены акций отражают не только настроения инвесторов, но и производительность базового бизнеса. Один из несовершенных, но простых способов оценить, как изменилось восприятие рынка к компании, - сравнить изменение прибыли на акцию (EPS) с движением цен акций.
За последние полтора десятилетия JAKKS Pacific стала прибыльной. Такой переход может быть точкой перегиба, который оправдывает сильный рост цен акций, как мы видели здесь.
На графике ниже показано, как менялась прибыль на акцию со временем (раскройте точные значения, щелкнув по изображению).
Нам нравится, что внутренние лица покупали акции в последние двенадцать месяцев. Сказав это, большинство людей считают тенденции роста прибыли и выручки более содержательным руководством для бизнеса. Было бы целесообразно взглянуть на наш бесплатный отчет о прибыли, выручке и денежных потоках JAKKS Pacific.
Что насчет дивидендов?
При анализе инвестиционных доходов важно учитывать разницу между общим доходом для акционеров (TSR) и доходом от цены акций. В то время как доход от цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии их реинвестирования) и пользу от любых скидок на привлечение капитала или отделения. Можно утверждать, что TSR дает более полную картину доходности, сгенерированной акцией. Мы отмечаем, что для JAKKS Pacific TSR за последние 5 лет составил 276%, что лучше, чем упомянутый выше доход от цены акций. И нет награды за догадку, что дивидендные платежи в значительной степени объясняют расхождение!
Иной взгляд
В то время как более широкий рынок вырос примерно на 19% за последний год, акционеры JAKKS Pacific потеряли 22% (даже с учетом дивидендов). Даже цены акций хороших компаний иногда падают, но мы хотели бы видеть улучшения в фундаментальных показателях бизнеса, прежде чем проявлять слишком большой интерес. Долгосрочные инвесторы были бы не так расстроены, поскольку за пять лет они получили бы 30% каждый год. Если фундаментальные данные продолжают указывать на долгосрочный устойчивый рост, текущий откат может быть стоит рассмотреть как возможность. Всегда интересно отслеживать динамику цен акций в долгосрочной перспективе. Но для лучшего понимания JAKKS Pacific нам нужно учитывать множество других факторов. Возьмем, например, риски - у JAKKS Pacific есть 1 предупреждение, о котором, на наш взгляд, вам стоит знать.
Есть множество других компаний, в которых внутренние лица покупают акции. Вам наверняка не стоит упустить этот бесплатный список недооцененных компаний малой капитализации, в которые вкладывают внутренние лица.
Обратите внимание, что рыночные доходы, упомянутые в этой статье, отражают рыночно-взвешенные средние доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваших целей или вашу финансовую ситуацию. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наши анализы могут не учитывать последние ценовые анонсы компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.