Elastic N.V. (NYSE: ESTC) - одна из акций ИИ, на которые обращают внимание инвесторы. 13 августа аналитик UBS Ради Султан возобновил оценку акций компании с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $95.00 (ранее $148.00).
Возобновление оценки следует после бесед с более чем пятнадцатью отраслевыми экспертами, что позволило выявить стабильную или незначительно улучшенную среду спроса на услуги Elastic. Компания особенно видит потенциал в ближайшей перспективе и возможность среднесрочного роста от GenAI.
"Учитывая, что акции ценятся с учетом роста в ~12% в FY26/27E, мы прогнозируем 13% (в FY26/27E), однако считаем, что риск смещен в сторону роста, поскольку считаем, что Elastic может достичь 15-16% роста в случае позитивного сценария. Мы также опережаем улицу на ~4%/6% по FCF в FY26/27E.
Финансовый аналитик, смотрящий на монитор компьютера, полный данными фондового рынка, выражает уверенность в инвестициях компании.
UBS также считает, что история об ИИ в конечном итоге изменится в пользу Elastic. Однако настоящая возможность GenAI находится на расстоянии одного или двух лет.
Хотя мы слышали положительные отзывы о росте AI Search и видим потенциал изменения истории об ИИ в пользу Elastic, настоящая возможность GenAI все еще звучит на 1-2 года вперед. Основным риском, который мы выявили, является конкуренция, однако при ~4x CY26E выручки мы считаем, что это в основном учтено в цене".
Elastic N.V. - компания поискового ИИ, предлагающая облачные решения.
Хотя мы признаем потенциал ESTC как инвестиции, мы считаем, что некоторые акции ИИ предлагают больший потенциал роста и несут меньший риск. Если вы ищете чрезвычайно недооцененную акцию ИИ, которая также может значительно выиграть от таможенных пошлин времен президента Трампа и тенденции к реиндустриализации, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ: 10 AI-акций на Уолл-стрит и 10 AI-акций, о которых говорят на этой неделе.
Отказ от ответственности: Нет.