Основные моменты
Palantir - ведущий поставщик программного обеспечения искусственного интеллекта для правительства США и коммерческих клиентов.
Палантир почти удвоил выручку в прошлом квартале.
Акции оценены очень высоко.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем у Palantir Technologies
Palantir (NASDAQ: PLTR) стала одной из лучших акций по искусственному интеллекту в 2025 году. Курс акций вырос на удивительные 144% на момент написания статьи и не показывает признаков замедления. Впечатляющие финансовые результаты подталкивают ее к росту, так как Palantir продолжает превзводить ожидания квартал за кварталом.
У Palantir есть несколько сильных факторов, способствующих ее росту, но смогут ли они продолжить толкать акции на новые высоты в ближайшие три года? Давайте посмотрим.
Платформа Palantir используется для принятия решений в различных отраслях
Искусственная интеллектуальная платформа Palantir изначально была предназначена для использования правительством и установила прочную позицию в этой отрасли перед расширением на коммерческую сторону. Хотя правительственная часть бизнеса остается крепкой и составляет большую часть выручки, коммерческие предложения Palantir тоже показали себя хорошо, особенно в США.
Продукты Palantir позволяют клиентам обрабатывать огромные потоки данных, обрабатывать их через искусственный интеллект и предоставлять действенные идеи, которые помогают людям принимать наиболее обоснованные решения. Кроме того, с помощью своего продукта AIP (платформа искусственного интеллекта) пользователи могут автоматизировать задачи и развертывать искусственных агентов для помощи в этом процессе.
Это сильное предложение привело к невероятному росту, с ростом выручки на 47% год к году до $451 миллиона на коммерческой стороне и на 49% год к году до $553 миллиона для правительственных клиентов. Это приводит к объединенной ставке роста во втором квартале на 48%, и действительно нет признаков замедления.
Если Palantir сможет сохранить этот показатель, акции скорее всего будут расти схожим образом - если они будут оценены на разумном уровне. Это большое если, потому что акции Palantir довольно дорогие.
Акции Palantir стали очень дорогими
С 2023 года выручка Palantir выросла примерно на 80%, в то время как котировки выросли более чем на 2 700%.
Это странная статистика, указывающая на значительный рост оценки Palantir. По коэффициенту 135 к выручке, акции Palantir являются однозначно одними из самых дорогих на рынке.
Это означает, что в акции уже заложен значительный рост, и это может стать большим препятствием для Palantir в будущем. Но какова будет цена ее акций через три года?
Предположим, что темп роста Palantir ускоряется до 50% и она сохраняет этот показатель в течение трехлетнего периода анализа. Если Palantir сможет достичь уровня прибыли в 35% (очень высокий уровень для компаний по программному обеспечению), то она сгенерирует около $11,6 миллиарда выручки и $4,1 миллиарда прибыли. Это значительный скачок от сегодняшних $3,4 миллиарда выручки и $773 миллионов прибыли, но по текущей оценке это все равно приведет к дорогим акциям.
Если мы присвоим очень высокий множитель в 50 раз к будущим прибылям, то это оценит Palantir в $205 миллиардов. По текущему количеству акций это оценит цену акций Palantir в $86,30, менее чем в два раза ниже текущей цены. Это огромное снижение, но это показывает, что в цену акций Palantir уже заложен рост на более чем три года вперед.
Palantir - не плохая компания, ни в коем случае. Рост, который она демонстрирует, феноменален, и она является явным лидером в технологии искусственного интеллекта. Однако рынок опередил себя и вложил несколько лет роста в цену акций Palantir. Это создаст препятствия для акций в ближайшие несколько лет и может привести к их недооценке на фоне рынка, даже если они растут с такой быстрой скоростью.
В результате я считаю, что инвесторам стоит обратить внимание на альтернативные компании по искусственному интеллекту, у которых нет такого высокого темпа роста, заложенного в цену акций, как у Palantir.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что, по их мнению, являются10 лучшими акциями для инвесторов купить сейчас, и Palantir Technologies не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix вошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $668,155!* Или когда Nvidia вошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,106,071!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisors составляет 1,070% - это превосходство над рынком в сравнении с 184% для индекса S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при вступлении в Stock Advisor.
См. 10 акций
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 13 августа 2025 года
Китен Друри не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Прогноз: Это будет цена акций Palantir через 3 года была изначально опубликована в The Motley Fool