Пока американский рынок справляется с ситуацией, отмеченной рекордными значениями для индекса Dow Jones Industrial Average и смешанными показателями других индексов, таких как S&P 500, акции компаний с малой капитализацией остаются интересной областью внимания, особенно в условиях обсуждений о возможных снижениях процентных ставок Федеральной резервной системой. В этой динамичной среде выявление перспективных возможностей среди малых капитализаций часто связано с рассмотрением компаний с прочными фундаментальными показателями и недавней активностью инсайдеров, что может сигнализировать о доверии к их будущим перспективам.
Топ-10 переоцененных малых капитализаций с покупкой инсайдеров в Соединенных Штатах
Название | PE | PS | Скидка к справедливой стоимости | Рейтинг стоимости |
|---|---|---|---|---|
Angel Oak Mortgage REIT | 6.2x | 4.0x | 37.89% | |
Industrial Logistics Properties Trust | NA | 0.9x | 22.46% | |
Citizens & Northern | 11.1x | 2.7x | 43.98% | |
Southside Bancshares | 10.6x | 3.5x | 37.65% | |
GEN Restaurant Group | NA | 0.1x | -635.36% | |
Tilray Brands | NA | 1.4x | 14.14% | |
Lindblad Expeditions Holdings | NA | 1.1x | 13.26% | |
Shore Bancshares | 9.8x | 2.5x | -71.79% | |
Limbach Holdings | 37.5x | 2.4x | 43.74% | |
Farmland Partners | 7.1x | 8.6x | -43.14% |
Нажмите здесь, чтобы увидеть полный список из 91 акций из нашего скринера переоцененных малых капитализаций США с покупкой инсайдеров.
Мы рассмотрим выборку из результатов нашего скринера.
Azenta
Рейтинг стоимости Simply Wall St:
Обзор: Azenta специализируется на предоставлении решений по мультиомиксу и управлению образцами, с рыночной капитализацией приблизительно $4.50 миллиарда.
Операции: Выручка Azenta в основном происходит из ее сегментов Multiomics и Sample Management Solutions, вносящих $262.05 миллиона и $323.65 миллиона соответственно. Валовая прибыльность имеет переменчивость, достигая максимального значения в 71.84% в июне 2021 года, прежде чем снизиться до 41.02% к сентябрю 2024 года. Операционные расходы значительны, с расходами на общие и административные расходы постоянно составляющими значительную часть структуры затрат, достигая своего пика в $308.59 миллиона в марте 2025 года.
PE: -8.3x
Azenta, небольшой участник рынка США, находится в интересной фазе. Несмотря на чистый убыток в размере $52.81 миллиона в Q3 2025 года, стратегическое сотрудничество компании с Frenova и Nephronomics направлено на развитие точной медицины. Недавно включенная в индекс Russell 2000, прибыль Azenta прогнозируется на рост более 102% ежегодно. Доверие инсайдеров проявляется с недавними покупками акций, свидетельствуя о вере в будущий рост, несмотря на текущие финансовые трудности и зависимость от внешних источников финансирования.
Углубленный анализ Azenta доступен здесь в нашем подробном отчете оценки стоимости.
Ознакомьтесь с нашим отчетом о прошлой деятельности для получения представления о прошлом выступлении Azenta.
Sleep Number
Рейтинг стоимости Simply Wall St:
Обзор: Sleep Number - компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже инновационных решений для сна, в основном через свой сегмент товаров для дома, с рыночной капитализацией приблизительно $0.44 миллиарда.
Операции: Компания генерирует доход в основном от своего розничного сегмента товаров для дома, с заметным трендом валовой прибыли, достигшим своего максимума в 62.27%, но показавшим колебания в разные периоды, недавно стабилизировавшимся на уровне 60.30%. Значительные расходы включают себя себестоимость продукции (COGS) и операционные расходы, причем продажи и маркетинг являются крупнейшим компонентом последних. Чистая маржа доходов испытала изменчивость, недавно став отрицательной в нескольких периодах.
PE: -6.1x
Sleep Number, меньшая американская компания, в настоящее время борется с финансовыми трудностями, но демонстрирует потенциал для роста. Недавние отчеты о прибыли показали снижение продаж до $327.93 миллиона и увеличение чистого убытка до $25.01 миллиона за Q2 2025 года по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, доверие инсайдеров проявляется в том, что Линда Козловски купила 104,520 акций на сумму примерно $751 тыс. Компания внесла стратегические изменения, включая назначение Боба Райдера временным финансовым директором для решения своей долговой структуры и обеспечения будущего успеха в условиях высокой волатильности и зависимости от внешнего заемного финансирования.
Нажмите здесь и получите наш полный анализ оценки стоимости, чтобы понять динамику Sleep Number.
Оцените прошлое выступление Sleep Number с нашими подробными отчетами о прошлой деятельности.
Отельный доверительный фонд Pebblebrook
Рейтинг стоимости Simply Wall St:
Обзор: Pebblebrook Hotel Trust действует как инвестиционный фонд недвижимости, фокусируясь на приобретении и управлении роскошными полнообслуживаемыми отелями в основном в крупных городах США, с рыночной капитализацией примерно $2.13 миллиарда.
Операции: Pebblebrook Hotel Trust генерирует доход в основном от сегмента своих отелей и мотелей, с последним отчетным доходом в размере $1.47 миллиарда. Валовая прибыль компании показала изменчивость за последние периоды, составив 24.19% в последнем квартале. Операционные расходы включают значительные затраты, такие как амортизация и амортизация, которые составили $230.21 миллиона в последний период, влияя на общую прибыльность.
PE коэффициент: -18.4x
Pebblebrook Hotel Trust, компания в секторе гостеприимства, увидела уверенность внутренних сил с тем, что председатель и генеральный директор Джон Борц приобрел недавно 57 000 акций на сумму 510 030 долларов США. Несмотря на вызовы, такие как чистый убыток в размере 14.89 миллионов долларов США за первое полугодие 2025 года и уменьшение прибыли на акцию по сравнению с прошлым годом, они повысили свои годовые прогнозы прибыли на фоне стабильных условий путешествий. Зависимость компании от внешних заимствований подчеркивает риск, но также потенциал для роста, поскольку прогнозируется, что прибыль вырастет более чем на 45% ежегодно.
Щелкните, чтобы изучить подробное разбиение наших выводов в отчете оценки Pebblebrook Hotel Trust.
Получите представление о исторической производительности Pebblebrook Hotel Trust, изучив наш отчет о прошлой деятельности.
Куда дальше?
Щелкните, чтобы начать изучать остальные 88 недооцененных малых капиталов США с внутренним покупками сейчас.
Есть акции в этих компаниях? Повысьте управление ими, используя портфель Simply Wall St, где ждут интуитивные инструменты для оптимизации ваших инвестиционных результатов.
Simply Wall St – ваш ключ к открытию глобальных рыночных тенденций, бесплатное удобное приложение для инвесторов, мыслящих вперед.
Ищете альтернативные возможности?
Исследуйте высокопроизводительные компании малого капитала, которые еще не привлекли значительного внимания аналитиков.
Пополните свой портфель компаниями с сильным потенциалом роста, подтвержденным оптимистичными прогнозами как от аналитиков, так и от руководства.
Найдите компании с многообещающим потенциалом для притока денежных средств, торгующиеся ниже их справедливой стоимости.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в упомянутых акциях.
Обсуждаемые в этой статье компании включают AZTA SNBR и PEB.
Есть отзывы по этой статье? Есть вопросы по содержанию? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на электронную почту editorial-team@simplywallst.com