Акции PTC Inc. (NASDAQ: PTC) выросли на значительные 19% за последние три месяца. Поскольку рынок обычно ценит долгосрочные фундаментальные показатели компании, мы решили изучить ключевые показатели эффективности компании, чтобы выяснить, могут ли они влиять на рынок. Конкретно, мы решили изучить ROE PTC в этой статье.
ROE или рентабельность собственного капитала - полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Простыми словами, он используется для оценки прибыльности компании относительно ее собственного капитала.
Искусственный интеллект готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время войти на ранней стадии.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
ROE можно рассчитать по формуле:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из вышеупомянутой формулы, ROE для PTC составляет:
15% = 513 млн долларов США / 3,5 млрд долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев по июнь 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый доллар инвестиций его акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,15 доллара.
См. наш последний анализ для PTC
Какова связь между ROE и ростом прибыли?
Мы уже установили, что ROE служит эффективным показателем генерации прибыли для будущих доходов компании. Исходя из того, насколько компания выбирает реинвестировать свои прибыли, мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. Предполагая, что все остается неизменным, чем выше ROE и сохранение прибыли, тем выше темп роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими этими характеристиками.
Рост прибыли PTC и ROE 15%
На первый взгляд PTC кажется имеющим приличный ROE. Даже в сравнении с отраслевым средним показателем в 14%, ROE компании выглядит довольно приличным. Это, конечно, добавляет некоторый контекст к умеренному росту чистой прибыли PTC на 12% за последние пять лет.
Затем, сравнивая с ростом чистой прибыли в отрасли, мы обнаружили, что отчетный рост PTC был ниже роста отрасли в 22% за последние несколько лет, что не есть то, что мы хотели бы видеть.
Рост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Следующее, что инвесторы должны определить, - встроен ли ожидаемый рост прибыли или его отсутствие в цену акции. Это поможет им установить, выглядит ли будущее акций многообещающим или угрожающим. Что стоит сегодня PTC? Инфографика о внутренней стоимости в нашем бесплатном исследовании помогает визуализировать, недооценена ли в настоящее время PTC на рынке.
Эффективно ли использует PTC свои прибыли?
PTC не выплачивает обычные дивиденды, что означает, что все его прибыли реинвестируются в бизнес, что объясняет значительный рост прибыли, который компания заметила.
Вывод
В целом, мы довольно довольны производительностью PTC. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует значительную часть своей прибыли по высокой ставке доходности. Конечно, это привело к тому, что компания увидела значительный рост прибыли. Последние прогнозы аналитиков отрасли показывают, что ожидается, что компания сохранит свой текущий темп роста. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами непосредственно. Либо напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, связанные с ценами, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.