Компании

Исследуйте справедливые ценности C3.ai от сообщества и выберите свою

Мы легко понимаем, почему инвесторы привлекаются к неприбыльным компаниям. Например, хотя Amazon.com терпел убытки многие годы после размещения акций, если бы вы купили и удерживали акции с 1999 года, вы бы заработали состояние. Тем не менее, только глупец проигнорировал бы риск того, что убыточная компания быстро истощает свои денежные средства.

Итак, естественный вопрос для акционеров C3.ai (NYSE: AI) заключается в том, следует ли им беспокоиться о том, как быстро компания тратит деньги. В этой статье мы определяем сжигание денег как ее ежегодный (отрицательный) свободный денежный поток, то есть сумму денег, которую компания тратит каждый год на финансирование своего роста. Сначала мы определим ее денежный запас, сравнив его с расходами наличных денег.

Трамп обещал "освободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских акций есть развития, которые готовы выиграть.

Когда C3.ai может исчерпать деньги?

Денежный запас компании рассчитывается путем деления ее денежного запаса на сжигание денег. В апреле 2025 года у C3.ai было 743 млн долларов наличных денег, и не было долгов. Важно отметить, что ее сжигание денег составляло 44 млн долларов за последние двенадцать месяцев. Это означает, что у нее был очень многолетний денежный запас на апрель 2025 года. Тем не менее, аналитики считают, что C3.ai достигнет точки безубыточности до этого момента. Если это произойдет, то продолжительность ее денежного запаса сегодня станет безразличным вопросом. Ниже показано, как менялся ее денежный баланс за последние несколько лет.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом C3.ai

На сколько хорошо растет C3.ai?

Было довольно позитивно видеть, что C3.ai снизила свое сжигание денег на 51% за последний год. И учитывая, что ее операционные доходы выросли на 25% за этот период, это здорово видеть. Похоже, что она хорошо растет. Хотя прошлое всегда стоит изучать, наиболее важно то, что происходит в будущем. Поэтому вам может захотеться взглянуть на то, насколько компания ожидает роста в ближайшие годы.

На сколько легко C3.ai может привлечь деньги?

Мы определенно впечатлены успехами, которые добилась C3.ai за последний год, но также стоит учесть, насколько это будет дорого, если она захочет привлечь больше денег для быстрого роста. Компании могут привлекать капитал либо за счет долга, либо за счет акций. Обычно компания продает новые акции для привлечения денег и стимулирования роста. Сравнивая ежегодное сжигание денег компании с ее общей рыночной капитализацией, мы можем оценить примерно, сколько акций ей придется выпустить, чтобы обеспечить компанию еще одним годом (по тем же темпам сжигания).

Сжигание денег C3.ai в размере 44 млн долларов составляет около 1,9% ее рыночной капитализации в размере 2,4 млрд долларов. Это означает, что она могла бы легко выпустить несколько акций для финансирования дальнейшего роста и, возможно, получить кредиты по низкой ставке.

Насколько рискованна ситуация с сжиганием денег в C3.ai?

Как вы, наверное, уже догадались, мы не слишком беспокоимся о сжигании денег в C3.ai. Например, мы считаем, что ее денежный запас указывает на то, что компания идет по правильному пути. Но стоит отметить, что рост ее доходов также был очень обнадеживающим. Акционеры могут быть утешены тем, что аналитики прогнозируют, что она достигнет точки безубыточности. Учитывая все факторы в этом отчете, мы не беспокоимся о сжигании денег, поскольку бизнес кажется достаточно капитализированным, чтобы тратить, как необходимо. Кроме того, мы провели тщательное исследование компании и выявили 4 предупреждения для C3.ai (1 из которых нельзя игнорировать!), о которых вам следует знать перед инвестированием здесь.

Конечно, C3.ai может не быть лучшей акцией для покупки. Поэтому вам может захотеться ознакомиться с этой бесплатной коллекцией компаний, которые хвалятся высокой доходностью на капитал или этим списком акций с высокой долей владения внутренними акционерами.

Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае напишите на почту editorial-team (at) simplywallst.com.

Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не предназначены для финансовых советов. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, оказывающие воздействие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых компаниях.