Benzinga и Yahoo Finance LLC могут получать комиссию или доход с некоторых товаров по ссылкам ниже.
Рынок криптовалют претерпел значительные изменения с эйфоричного бычьего рынка 2020-2021 годов, и последний анализ на YouTube от основателя Into The Cryptoverse Бенджамина Коуена показывает, почему этот цикл фундаментально изменяет то, как инвесторам следует думать о цифровых активах.
В отличие от предыдущего цикла, когда каждый чувствовал себя гением и практически каждый альткоин участвовал в массовых ралли, сегодняшний рынок дает жесткие уроки о устойчивых практиках инвестирования. Разница заключается в одном критическом показателе, который большинство инвесторов упускают из виду.
Не пропустите:
Те же фирмы, которые поддержали Uber, Venmo и eBay, инвестируют в эту компанию перед IPO, нарушающую рынок на $1,8 трлн, и вы тоже можете это сделать всего за $2,90 за акцию.
Торгуйте фьючерсами на криптовалюту на Plus500 с бонусами до $200 без кошельков, только спекуляции на цену и бесплатной бумажной торговли для отработки различных стратегий.
Индекс Роста-Падения Показывает Реальную Историю
Коуен сосредотачивается на Индексе Роста-Падения для топ-100 криптовалют, показателе, который рассчитывает ежедневный прирост минус ежедневное падение. В 2020-2021 годах этот показатель постоянно рос, что означало широкое участие в криптовалютной экосистеме, способствовавшее росту общего рыночного капитала.
Текущий цикл показывает совершенно иную картину. Индекс Роста-Падения снижается с 2021 года, создавая серию более низких пиков несмотря на увеличение общего рыночного капитала криптовалют. Это означает, что только несколько активов несут ответственность за приросты на рынке, в то время как сотни альткоинов продолжают терять в стоимости.
Многие криптовалюты продолжают возвращаться к Биткоину на протяжении многих лет, а теперь также к Эфириуму, - объясняет Коуен, подчеркивая, как ликвидность кратковременно перемещается через различные сектора альткоинов, прежде чем в конечном итоге возвращается к лидерам рынка.
Тренд: Прокручивание к UBI' Компания Deloitte, объявленная самой быстрорастущей программной компанией, позволяет пользователям зарабатывать деньги на своих телефонах. Вы можете инвестировать уже сегодня всего за $0,30 за акцию.
Доминирование Блю-Чипов Определяет Эту Эпоху
Текущий цикл характеризуется тем, что Коуен называет доминированием блю-чипов - в первую очередь Биткоина и Эфириума. Биткоин давно превзошел свои исторические максимумы и сохраняет свою силу, в то время как Эфириум, хоть и технически ниже предыдущих пиков, недавно показал возобновленный импульс.
Эта концентрация прироста вызывает сомнения в преобладающем нарративе 2020-2021 годов, когда низкие процентные ставки и массовое печатание денег создали среду, где более рискованные альткоины последовательно превосходили. Макроэкономическая среда сегодня почти полностью противоположна, согласно анализу Коуена.
Игра Ротации Альткоинов
Хотя некоторые альткоины наслаждались своими моментами славы - Солана в 2023-2024 годах, взлет XRP в конце 2024 года и недавняя сила Эфириума - эти периоды превосходства оказываются мимолетными. Паттерн показывает, что ликвидность перемещается с этого альткоина на тот альткоин, но редко устанавливает стойкое превосходство над Биткоином.
Иногда дело не в том, чтобы гнаться за следующим 100-кратным драгоценным камнем, - отмечает Коуен. Здесь речь идет о сохранении того, что у вас есть - конкретно о сохранении позиций в Биткоине, а не постоянном погоне за спекулятивными играми.
См. также: Расширьте свой ИРА или 401(к) с помощью криптовалюты - раскройте потенциал альтернативных инвестиций, включая КриптоИРА в рамках вашего пенсионного счета.
Инвестиционные Уроки на Долгосрок
Этот цикл учит хорошим практикам инвестирования, демонстрируя, что спекуляция часто приводит к потере Сатоши - потере стоимости относительно Биткоина со временем. Среда 2020-2021 годов побуждала инвесторов покупать более рискованные активы в надежде, что они превзойдут Биткоин, но текущие условия раскрывают непродолжительность этого подхода.
Даже когда альткоины временно превосходят в будущих циклах, Коуен предупреждает, что наиболее вероятным результатом после этого краткого периода будет продолжение их потерь. Это происходит потому, что на более длительных временных промежутках Индекс Роста-Падения в целом снижается, и лишь немногие альткоины сохраняют актуальность на протяжении нескольких рыночных циклов.
Стратегия Сохранения
Для инвесторов, осваивающих сегодняшний рынок, ключевым прозрением является переход от менталитета роста любой ценой к подходу, ориентированному на сохранение. Вместо постоянного поиска следующего лунного запуска успешное инвестирование в криптовалюты может потребовать принятия роли Биткоина как основного актива и понимания, что устойчивое создание богатства часто означает сопротивление искушению гнаться за спекулятивными пампами альткоинов.
Это не означает, что альткоины лишены возможностей, но это подразумевает, что точное время, дисциплина и реалистичные ожидания относительно средней реверсии становятся важными для долгосрочного успеха во все более зрелом рынке криптовалют.
Читать далее: В эру долга в $34 трлн правильный искусственный интеллект может стать вашим финансовым преимуществом Узнайте больше
Изображение: Shutterstock
Эта статья Почему этот криптовалютный цикл учит инвесторов тяжелым урокам о альткоинах и силе Биткоина первоначально появилась на Benzinga.com
