Для многих инвесторов, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта, обычным делом является приобретение акций компаний с хорошей историей, даже если эти компании убыточны. Иногда эти истории могут затмить разум инвесторов, заставляя их инвестировать под влиянием эмоций, а не на основе заслуг хороших фундаментальных показателей компании. Убыточная компания еще не доказала себя прибыльностью, и, в конечном итоге, приток внешнего капитала может иссякнуть.
В отличие от этого многие инвесторы предпочитают сосредоточиться на компаниях, таких как Progressive (NYSE:PGR), у которых есть не только выручка, но и прибыль. Хотя прибыль не единственный показатель, который следует учитывать при инвестировании, стоит признать компании, способные ее стабильно генерировать.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, работающих над реализацией квантовых вычислений.
На сколько быстро растет прибыль на акцию у Progressive?
Progressive продемонстрировала огромный рост прибыли на акцию за последние три года. Вплоть до того, что эта трехлетняя ставка роста не была бы справедливой оценкой будущего компании. Поэтому лучше изолировать ставку роста за последний год для нашего анализа. К удовольствию акционеров прибыль на акцию Progressive выросла с 11,73 доллара США до 17,80 доллара США за последний год. Это внушительный прирост в 52%.
Часто полезно рассмотреть маржу прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) а также рост выручки, чтобы получить другую точку зрения на качество роста компании. Музыка для ушей акционеров Progressive заключается в том, что маржи EBIT выросли с 13% до 16% за последние 12 месяцев, а выручка также находится на восходящем тренде. Отметив два этих фактора, можно говорить о хороших перспективах роста, по нашему мнению.
Вы можете ознакомиться с динамикой роста выручки и прибыли компании на графике ниже. Нажмите на график, чтобы увидеть точные цифры.
Посмотрите наш последний анализ Progressive
Конечно, искусство заключается в том, чтобы находить акции, у которых лучшие дни впереди, а не позади. Вы, конечно, можете ориентироваться на прошлое деяния, но также стоит ознакомиться с этим интерактивным графиком прогнозов профессиональных аналитиков по прибыли на акцию для Progressive.
Выровнены ли внутренние круги Progressive с интересами всех акционеров?
Учитывая размер Progressive, мы не ожидаем, что внутренние круги будут владеть значительной долей компании. Но нас успокаивает тот факт, что они инвестировали в компанию. Действительно, у них есть значительное количество капитала, вложенного в нее, на сумму в настоящее время 416 миллионов долларов США. Хотя это и многое значит, мы отмечаем, что этот пакет акций составляет всего 0,3% бизнеса, что является результатом того, что компания настолько крупна. Это все равно должно быть отличным стимулом для руководства на максимизацию ценности для акционеров.
Заслуживает ли Progressive места в вашем списке наблюдения?
Для инвесторов, ориентированных на рост, скорость роста прибыли Progressive является маяком в ночи. Эта ставка роста прибыли на акцию – нечто, чему компании следует гордиться, и поэтому неудивительно, что внутренние круги удерживают значительную часть акций. Рост и уверенность внутренних кругов воспринимаются благоприятно, поэтому целесообразно провести дальнейшее изучение с целью выявления истинной стоимости акций. Следует отметить, что были выявлены 3 предупреждения для Progressive (1 вызывает беспокойство!), которые вам следует учесть.
Всегда существует возможность покупки акций компаний, прибыль которых не растет и у которых нет внутренних кругов, покупающих акции. Но для тех, кто считает эти показатели важными, мы рекомендуем ознакомиться с компаниями, которые обладают этими характеристиками. Вы можете получить доступ к индивидуальному списку компаний, которые продемонстрировали рост, подкрепленный значительными внутренними долями.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье внутрирыночные операции относятся к операциям, подлежащим сообщению в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоят содержание? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на почту редакционной команде (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиций в упомянутых акциях.
