CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) - одна из компаний AI Stocks Analysts Are Watching Closely. 18 августа аналитик Evercore ISI Питер Левин снизил целевую цену на акции до $425.00 (с $440.00), подтвердив рейтинг In Line. Компания также добавила акции в свой тактический список недооцененных.
Снижение целевой цены произошло перед публикацией финансовых результатов Crowdstrike за второй квартал, запланированной на 27 августа. По мнению аналитиков, подавленные канальные проверки указывают на неблагоприятную ситуацию для компании, и второй квартал является решающим.
Перед публикацией результатов за второй квартал 27 августа мы добавляем CRWD в наш тактический список недооцененных после подавленных канальных проверок в этом квартале. Мы считаем второй квартал решающим для CRWD. Наши проверки, в сочетании с премиальной оценкой, нацеленной на идеальность и повышенными ожиданиями, создают неблагоприятную ситуацию. Данные опроса за этот квартал отражают более сдержанный тон, который был широко охвачен во всех метриках, которые мы ежеквартально собираем. Это, вероятно, отражает среду, в которой партнеры выполняют планы, но не видят того же уровня перспектив или динамики, которая характеризовала предыдущие периоды.
IT-специалист тщательно настраивает программное приложение, помогающее перепродавцам со значимым добавленным ценностями.
Компания отметила, что внедрение Falcon Flex находится на ранних этапах, и нет доказательств избыточного потребления на основе тенденций начальной когорты. Внедрение модуля широко соответствует ожиданиям, в то время как предстоящий цикл продления Falcon Complete Platform (CCP) показывает разделенное мнение относительно конверсий.
Бычий сценарий (нацеленный на среднегодовой рост в размере 20% к FY27) опирается на более сильное внедрение Falcon Flex, расширение модуля и плавный цикл конверсии CCP. Однако наши данные показывают, что внедрение Falcon Flex все еще на раннем этапе, и нет доказательств избыточного потребления на основе тенденций начальной когорты. Внедрение модуля широко соответствует ожиданиям, хотя мы не видим признаков существенного роста внедрения, превышающего ожидания. Что касается цикла продления CCP, который, вероятно, начнется наращиваться в F4Q (на основе наших данных), обратная связь партнеров показывает разделенное мнение относительно конверсий. Нет четкого согласия на то, что клиенты будут платить полную розничную цену за ранее кредитуемые продукты, что вводит неопределенность относительно потенциального роста. В целом, предположения, поддерживающие бычий сценарий, могут быть более оптимистичными, чем показывают текущие тенденции.
В целом, компания подчеркнула, что это тактический вызов перед отчетностью и не намерена оспаривать фундаментальные показатели компании, ее лидерство или качество активов. Однако потенциал роста акций ограничен, даже при чистом отчете. Это произойдет, пока оценки за второе полугодие не будут значительно повышены, что не указывают исследования фирмы.
CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) является лидером в защите конечных точек и облачных рабочих нагрузок на основе искусственного интеллекта.
Хотя мы признаем потенциал CRWD как инвестиции, мы считаем, что некоторые акции в области искусственного интеллекта предлагают больший потенциал роста и несут меньший риск снижения. Если вы ищете чрезвычайно недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая также может значительно выиграть от тарифов времен президентства Трампа и тенденции репатриации, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 10 акций в области искусственного интеллекта, за которыми внимательно следят аналитики и 10 акций в сфере искусственного интеллекта, на которые сосредоточено внимание на этой неделе.
Отказ от ответственности: Нет.
