Компания NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) является одним из Акций в Области ИИ, На Которые Обращают Внимание Аналитики. 18 августа Morgan Stanley подтвердил рейтинг акций как Overweight и повысил целевую цену на Nvidia до $206 за акцию с $200. Рейтинг был установлен перед публикацией финансовых результатов компании 27 августа.
Ожидания перед отчетом о прибылях Nvidia выросли, и мы считаем, что это оправдано. Мы ожидаем успешного квартала и перспектив, но немного осторожны по поводу текущего квартала, наше оптимизм сосредоточен на будущем. -Аналитик Джозеф Мур.
Мур отметил сильный спрос со стороны клиентов Nvidia за пределами крупнейших потребителей.
Три месяца назад наше позитивное мнение о спросе было более бычьим, чем у консенсуса, и наше мнение о том, что проблемы с поставками будут решены, было более бычьим, чем у консенсуса, но консенсус повысился как в том, так и в другом. Но мы остаемся более оптимистичными относительно перспектив роста доли рынка в 2025 году и удержания доли на уровне близком к текущим 85% в CY26, как против торговцев, так и против ASIC конкурентов.
Отчеты о фондовом рынке напечатаны на листе бумаги. Фото RDNE Stock Project на Pexels
Исходя из этого, компания моделирует доход в размере $46.6 миллиарда за июль, по сравнению с $45.2 миллиарда.
Как мы это оцениваем на квартал? Мы моделируем доход в размере $46.6 млрд за июль, по сравнению с нашими предыдущими $45.2 млрд, и $52.5 млрд за октябрь против наших предыдущих $51.3 млрд. Мы считаем, что ожидания инвесторов чуть выше на основе некоторых из этих данных о поставках, и мы видим обоснование для роста. Но наше предположение заключается в том, что большая часть этого придет в январе; в любом случае эти цифры представляют собой значения, которые все еще не соответствуют конечному спросу, и динамика должна продолжиться в следующем году, что является важным фактором при рассмотрении продолжения спроса на акции. Если Китай полностью возвращается в игру, это добавит к нашим предположениям. Таким образом, мы повышаем наши прогнозы на 2026 год, от доходов/не-GAAP прибыли на акцию в размере $264.6 млрд/$6.28 до $273.2 млрд/$6.51. Что касается целевой цены, мы предполагали примерно 33x наш оценку MW CY25 прибыли на акцию в размере $6.02; мы сохраняем этот уровень в 33x, но с нашими новыми $6.25 в MW прибыли на акцию это приводит целевую цену к $206.
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) специализируется на решениях, основанных на искусственном интеллекте, предлагая платформы для центров обработки данных, автономных автомобилей, робототехники и облачных услуг.
Хотя мы признаем потенциал инвестиций в NVDA, мы считаем, что некоторые акции в области искусственного интеллекта предлагают больший потенциал для роста и несут меньший риск падения. Если вы ищете чрезвычайно недооцененную акцию в области ИИ, которая также может значительно выиграть от тарифов эпохи Трампа и тенденции репатриации, ознакомьтесь с нашим бесплатным отчетом о лучшей краткосрочной акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 10 Акций в Области ИИ, На Которые Обращают Внимание Аналитики и 10 Трендовых Акций в Области ИИ, На Которые Обращено Внимание На Этой Неделе.
Отсутствует информация об авторских правах.
