Акции компании Lim Seong Hai Capital Berhad (KLSE:LSH) выросли на 44% за последние три месяца. Учитывая впечатляющую производительность компании, мы решили более пристально изучить ее финансовые показатели, поскольку финансовое здоровье компании обычно определяет рыночные результаты в долгосрочной перспективе. Конкретно, мы решили изучить ROE компании Lim Seong Hai Capital Berhad в этой статье.
ROE или доходность по собственному капиталу - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Простыми словами, он используется для оценки прибыльности компании относительно ее собственного капитала.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - их капитализация составляет менее 10 млрд долларов, еще есть время, чтобы вложиться на ранних этапах.
Как рассчитать ROE?
Формула ROE такова:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) Собственный капитал акционеров
Исходя из вышеуказанной формулы, ROE для Lim Seong Hai Capital Berhad составляет:
14% = RM83 млн RM615 млн (на основе данных за последние двенадцать месяцев к марту 2025 года).
'Доход' - это годовая прибыль. Это означает, что на каждый MYR1 собственного капитала акционеров компания генерирует MYR0.14 прибыли.
Посмотрите наш последний анализ компании Lim Seong Hai Capital Berhad
Что связано ROE с ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE является мерой прибыльности компании. Теперь нам нужно оценить, какую часть прибыли компания реинвестирует или "удерживает" для будущего роста, что дает нам представление о потенциале роста компании. В общем, при прочих равных условиях, компании с высокой доходностью по собственному капиталу и уровнем удержания прибыли имеют более высокий темп роста, чем компании, не обладающие этими характеристиками.
Сравнение роста прибыли и ROE компании Lim Seong Hai Capital Berhad
На первый взгляд, ROE компании Lim Seong Hai Capital Berhad кажется уважаемым. Более того, ROE компании сравнительно высок по сравнению с отраслевым средним значением в 11%. Вероятно, это заложило основу для значительного роста чистой прибыли компании Lim Seong Hai Capital Berhad на 48% за последние пять лет. Однако за этим ростом могут стоять и другие причины. Например, возможно, руководство компании приняло некоторые хорошие стратегические решения, или компания имеет низкий коэффициент выплат.
В качестве следующего шага мы сравнили рост чистой прибыли компании Lim Seong Hai Capital Berhad с отраслевым средним и, к нашему удовлетворению, выяснили, что рост, продемонстрированный компанией, превышает средний отраслевой рост в 20%.
Рост прибыли - это важный фактор при оценке стоимости акций. Для инвестора важно знать, включил ли рынок ожидаемый рост (или снижение) прибыли компании. Это поможет им определить, выглядит ли будущее акций многообещающим или угрожающим. Один из хороших индикаторов ожидаемого роста прибыли - это P/E-коэффициент, определяющий цену, которую рынок готов заплатить за акцию, основываясь на ее перспективах доходов. Так что вам может понадобиться проверить, торгуется ли Lim Seong Hai Capital Berhad по высокому P/E или низкому P/E относительно своей отрасли.
Эффективно ли использует прибыль компания Lim Seong Hai Capital Berhad?
Трехлетний медианный коэффициент выплат для компании Lim Seong Hai Capital Berhad составляет 29%, что является умеренно низким. Компания удерживает оставшиеся 71%. Похоже, что Lim Seong Hai Capital Berhad реинвестирует эффективно таким образом, что достигает впечатляющего роста прибыли (обсуждалось выше) и выплачивает дивиденды, которые хорошо покрыты.
Кроме того, Lim Seong Hai Capital Berhad выплачивает дивиденды уже четыре года, что означает, что компания довольно серьезно относится к дележке прибыли с акционерами. Исходя из последних прогнозов аналитиков, мы узнали, что ожидаемый коэффициент выплат компании в ближайшие три года ожидается оставаться стабильным на уровне 31%. Соответственно, прогнозы показывают, что будущий ROE Lim Seong Hai Capital Berhad будет составлять 14%, что снова схоже с текущим ROE.
Итоги
В целом, мы считаем, что производительность компании Lim Seong Hai Capital Berhad была довольно хорошей. В частности, нам нравится, что компания активно реинвестирует в свой бизнес и делает это с высокой доходностью. Неудивительно, что это привело к впечатляющему росту прибыли. Однако последние прогнозы индустрии показывают, что рост прибыли компании ожидается замедлиться. Основаны ли эти прогнозы аналитиков на общих ожиданиях для отрасли или на фундаментальных показателях компании? Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу прогнозов наших аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Кроме того, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных, ориентированный на долгосрочную перспективу. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.
